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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 957.00 | 1 086.00 | 4 871.00 | 5 957.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 955.00 | 245 241.00 | 44 714.00 | 289 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 309.00 | 246 327.00 | 125 982.00 | 372 309.00 |
BT Marchandises | 63 521.00 | 1 816.00 | 61 705.00 | 63 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 108.00 | 11 288.00 | 334 820.00 | 346 108.00 |
BZ Autres créances | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
CF Disponibilités | 531 710.00 | | 531 710.00 | 531 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 669.00 | 13 104.00 | 983 566.00 | 996 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 978.00 | 259 431.00 | 1 109 547.00 | 1 368 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 124 696.00 | 111 056.00 | | 124 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 463.00 | 183 641.00 | | 168 463.00 |
DL TOTAL (I) | 359 617.00 | 361 154.00 | | 359 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 260.00 | 27 964.00 | | 21 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 130 000.00 | | 170 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 551.00 | 4 641.00 | | 15 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 781.00 | 127 893.00 | | 147 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 051.00 | 194 199.00 | | 168 051.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 389.00 | | 2 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 748.00 | 183 770.00 | | 224 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 931.00 | 668 857.00 | | 749 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 547.00 | 1 030 010.00 | | 1 109 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 434.00 | 647 597.00 | | 735 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 347.00 | | 6 525.00 | 369 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 059.00 | | 5 500.00 | 69 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 493.00 | | 1 025.00 | 292 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 669.00 | 24 222.00 | 3 563.00 | 225 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 629.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 211.00 | 23 593.00 | 3 563.00 | 225 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 997.00 | 1 816.00 | 998.00 | 997.00 |
6T Sur comptes clients | 11 429.00 | 187.00 | 328.00 | 11 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 426.00 | 2 003.00 | 1 325.00 | 12 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 426.00 | 2 003.00 | 1 325.00 | 12 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 003.00 | 1 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 781.00 | 147 781.00 | | 147 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 748.00 | 224 748.00 | | 224 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
UX Autres créances clients | 327 519.00 | 327 519.00 | | 327 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VC Groupe et associés | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 260.00 | 6 763.00 | 14 497.00 | 21 260.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 879.00 | 400 084.00 | 7 795.00 | 407 879.00 |
VW T.V.A. | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 380.00 | 719 883.00 | 14 497.00 | 734 380.00 |