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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 957.00 | 5 211.00 | 746.00 | 5 957.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 013.00 | 249 694.00 | 259 319.00 | 509 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 093.00 | 254 905.00 | 342 187.00 | 597 093.00 |
BT Marchandises | 117 026.00 | 7 886.00 | 109 140.00 | 117 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 287.00 | 6 076.00 | 434 211.00 | 440 287.00 |
BZ Autres créances | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CF Disponibilités | 516 038.00 | | 516 038.00 | 516 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 281.00 | 13 962.00 | 1 069 319.00 | 1 083 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 374.00 | 268 868.00 | 1 411 506.00 | 1 680 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 68 573.00 | 68 892.00 | | 68 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 806.00 | 159 681.00 | | 290 806.00 |
DL TOTAL (I) | 425 836.00 | 295 030.00 | | 425 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 830.00 | 214 796.00 | | 184 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 216.00 | 9 832.00 | | 25 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 719.00 | 6 785.00 | | 32 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 052.00 | 162 545.00 | | 190 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 046.00 | 186 003.00 | | 222 046.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | 54.00 | | 4 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 578.00 | 279 360.00 | | 326 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 670.00 | 859 375.00 | | 985 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 506.00 | 1 154 405.00 | | 1 411 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 670.00 | 674 656.00 | | 985 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 391.00 | | 76 947.00 | 532 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 246.00 | 597 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 246.00 | 509 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 559.00 | | 13 500.00 | 74 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 812.00 | | 63 447.00 | 457 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 192.00 | 48 960.00 | 12 246.00 | 218 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | 1 375.00 | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 355.00 | 47 585.00 | 12 246.00 | 214 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 264.00 | 7 886.00 | 6 264.00 | 6 264.00 |
6T Sur comptes clients | 9 227.00 | 5 915.00 | 9 065.00 | 9 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 491.00 | 13 801.00 | 15 330.00 | 15 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 491.00 | 13 801.00 | 15 330.00 | 15 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 801.00 | 15 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 052.00 | 190 052.00 | | 190 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 895.00 | 106 895.00 | | 106 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 578.00 | 326 578.00 | | 326 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 432 995.00 | 432 995.00 | | 432 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 719.00 | 184 719.00 | | 184 719.00 |
VI Groupe et associés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 237.00 | 442 926.00 | 7 311.00 | 450 237.00 |
VW T.V.A. | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 951.00 | 952 951.00 | | 952 951.00 |