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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 493.00 | 225 211.00 | 67 282.00 | 292 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 347.00 | 225 669.00 | 143 678.00 | 369 347.00 |
BT Marchandises | 51 398.00 | 997.00 | 50 401.00 | 51 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 853.00 | 11 429.00 | 443 424.00 | 454 853.00 |
BZ Autres créances | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CF Disponibilités | 362 412.00 | | 362 412.00 | 362 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 758.00 | 12 426.00 | 886 332.00 | 898 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 105.00 | 238 095.00 | 1 030 010.00 | 1 268 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 111 056.00 | 84 190.00 | | 111 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 641.00 | 156 866.00 | | 183 641.00 |
DL TOTAL (I) | 361 154.00 | 307 513.00 | | 361 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 128 582.00 | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 641.00 | 2 861.00 | | 4 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 893.00 | 110 606.00 | | 127 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 199.00 | 168 008.00 | | 194 199.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 1 988.00 | | 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 770.00 | 183 668.00 | | 183 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 857.00 | 595 713.00 | | 668 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 010.00 | 903 226.00 | | 1 030 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 597.00 | 595 713.00 | | 647 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 036.00 | | 33 879.00 | 369 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 569.00 | 369 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 569.00 | 292 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 182.00 | | 33 879.00 | 292 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 462.00 | 21 775.00 | 33 569.00 | 237 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 004.00 | 21 775.00 | 33 569.00 | 237 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 997.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 186.00 | 1 492.00 | 249.00 | 10 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 186.00 | 2 489.00 | 249.00 | 10 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 186.00 | 2 489.00 | 249.00 | 10 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 489.00 | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 893.00 | 127 893.00 | | 127 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 832.00 | 82 832.00 | | 82 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 770.00 | 183 770.00 | | 183 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
UX Autres créances clients | 435 824.00 | | | 435 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VC Groupe et associés | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 964.00 | 6 704.00 | 21 260.00 | 27 964.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 743.00 | 484 948.00 | 7 795.00 | 492 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 215.00 | 642 955.00 | 21 260.00 | 664 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |