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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 444.00 | 530 327.00 | 79 117.00 | 609 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 630.00 | | 106 630.00 | 106 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 074.00 | 530 327.00 | 185 746.00 | 716 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 128 780.00 | 23 193.00 | 5 105 588.00 | 5 128 780.00 |
BZ Autres créances | 312 824.00 | | 312 824.00 | 312 824.00 |
CF Disponibilités | 277 556.00 | | 277 556.00 | 277 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 929.00 | | 82 929.00 | 82 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 802 089.00 | 23 193.00 | 5 778 896.00 | 5 802 089.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 293.00 | 553 520.00 | 5 967 774.00 | 6 521 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -180 401.00 | | | -180 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 978.00 | | | -459 978.00 |
DL TOTAL (I) | -157 179.00 | | | -157 179.00 |
DP Provisions pour risques | 1 118 852.00 | | | 1 118 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 118 852.00 | | | 1 118 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 116.00 | | | 259 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 355.00 | | | 3 717 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 158.00 | | | 790 158.00 |
EA Autres dettes | 156 575.00 | | | 156 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 004 969.00 | | | 5 004 969.00 |
ED (V) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 774.00 | | | 5 967 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 004 969.00 | | | 5 004 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 470.00 | 23 287 880.00 | 25 135 350.00 | 1 847 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 470.00 | 23 287 880.00 | 25 135 350.00 | 1 847 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 142 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 460 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 755 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 818.00 | |
GE Autres charges | | | 8 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 611 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 157 991.00 | | | 25 157 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 617 969.00 | | | 25 617 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 978.00 | | | -459 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 742.00 | | 36 056.00 | 683 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 725.00 | 106 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 725.00 | 716 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 404.00 | | 28 040.00 | 581 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 338.00 | | 8 017.00 | 102 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 637.00 | 32 690.00 | | 497 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 637.00 | 32 690.00 | | 497 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120 837.00 | 3 131.00 | 5 116.00 | 1 120 837.00 |
6T Sur comptes clients | 4 080.00 | 22 818.00 | 3 705.00 | 4 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 080.00 | 22 818.00 | 3 705.00 | 4 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124 917.00 | 25 949.00 | 8 821.00 | 1 124 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 818.00 | 3 705.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 131.00 | 5 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 355.00 | 3 717 355.00 | | 3 717 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 831.00 | 258 831.00 | | 258 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 046.00 | 484 046.00 | | 484 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 575.00 | 156 575.00 | | 156 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
UX Autres créances clients | 5 128 780.00 | | | 5 128 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 275.00 | | | 89 275.00 |
VB T. V. A. | 205 523.00 | | | 205 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
VI Groupe et associés | 259 116.00 | 259 116.00 | | 259 116.00 |
VP Divers | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 929.00 | | | 82 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631 163.00 | 5 524 533.00 | 106 630.00 | 5 631 163.00 |
VW T.V.A. | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 969.00 | 5 004 969.00 | | 5 004 969.00 |