| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 109.00 | 458 321.00 | 106 788.00 | 565 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 581.00 | | 106 581.00 | 106 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 690.00 | 458 321.00 | 213 369.00 | 671 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 257 143.00 | 21 841.00 | 6 235 302.00 | 6 257 143.00 |
BZ Autres créances | 332 280.00 | | 332 280.00 | 332 280.00 |
CF Disponibilités | 1 090 797.00 | | 1 090 797.00 | 1 090 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 236.00 | | 118 236.00 | 118 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 798 456.00 | 21 841.00 | 7 776 616.00 | 7 798 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 472 822.00 | 480 162.00 | 7 992 661.00 | 8 472 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -246 379.00 | | | -246 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 908.00 | | | 402 908.00 |
DL TOTAL (I) | 639 728.00 | | | 639 728.00 |
DP Provisions pour risques | 1 124 345.00 | | | 1 124 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 124 345.00 | | | 1 124 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 851 764.00 | | | 4 851 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 724.00 | | | 1 118 724.00 |
EA Autres dettes | 227 600.00 | | | 227 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 226 596.00 | | | 6 226 596.00 |
ED (V) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 661.00 | | | 7 992 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 226 596.00 | | | 6 226 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 848.00 | 30 851 536.00 | 32 807 383.00 | 1 955 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 848.00 | 30 851 536.00 | 32 807 383.00 | 1 955 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 839 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 688 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 162 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 7 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 427 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 846 363.00 | | | 32 846 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 443 455.00 | | | 32 443 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 908.00 | | | 402 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 074.00 | | 66 290.00 | 716 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692.00 | 106 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 673.00 | 671 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 982.00 | 565 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 444.00 | | 64 647.00 | 609 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 630.00 | | 1 643.00 | 106 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 327.00 | 35 363.00 | 107 369.00 | 530 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 327.00 | 35 363.00 | 107 369.00 | 530 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 118 852.00 | 8 624.00 | 3 131.00 | 1 118 852.00 |
6T Sur comptes clients | 23 193.00 | 6 588.00 | 7 940.00 | 23 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 193.00 | 6 588.00 | 7 940.00 | 23 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 045.00 | 15 212.00 | 11 071.00 | 1 142 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 264.00 | 11 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 851 764.00 | 4 851 764.00 | | 4 851 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 055.00 | 441 055.00 | | 441 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 821.00 | 603 821.00 | | 603 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 600.00 | 227 600.00 | | 227 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 581.00 | | | 106 581.00 |
UX Autres créances clients | 6 257 143.00 | | | 6 257 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 421.00 | | | 110 421.00 |
VB T. V. A. | 140 292.00 | | | 140 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 116.00 | | | 259 116.00 |
VP Divers | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 835.00 | | | 76 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 236.00 | | | 118 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 814 241.00 | 6 707 659.00 | 106 581.00 | 6 814 241.00 |
VW T.V.A. | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 226 596.00 | 6 226 596.00 | | 6 226 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |