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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 260.00 | 10 958.00 | 8 302.00 | 19 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 690.00 | 519 457.00 | 131 233.00 | 650 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 060.00 | | 118 060.00 | 118 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 010.00 | 530 414.00 | 257 595.00 | 788 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 686 089.00 | 36 886.00 | 5 649 203.00 | 5 686 089.00 |
BZ Autres créances | 348 330.00 | | 348 330.00 | 348 330.00 |
CF Disponibilités | 886 365.00 | | 886 365.00 | 886 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 920.00 | | 177 920.00 | 177 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 098 703.00 | 36 886.00 | 7 061 818.00 | 7 098 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 892 815.00 | 567 300.00 | 7 325 515.00 | 7 892 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DH Report à nouveau | 242 656.00 | | | 242 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 795.00 | | | 593 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 551.00 | | | 1 332 551.00 |
DP Provisions pour risques | 126 293.00 | | | 126 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 293.00 | | | 126 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 533 570.00 | | | 3 533 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 296.00 | | | 1 243 296.00 |
EA Autres dettes | 518 790.00 | | | 518 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 823.00 | | | 64 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 862 778.00 | | | 5 862 778.00 |
ED (V) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 515.00 | | | 7 325 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 862 778.00 | | | 5 862 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 039 832.00 | 34 430 067.00 | 36 469 899.00 | 2 039 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 832.00 | 34 430 067.00 | 36 469 899.00 | 2 039 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 493 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 772 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 041 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 102.00 | |
GE Autres charges | | | 10 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 886 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 512 714.00 | | | 36 512 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 918 918.00 | | | 35 918 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 795.00 | | | 593 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 195.00 | | 79 225.00 | 710 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411.00 | 788 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411.00 | 650 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 904.00 | | 76 196.00 | 575 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 031.00 | | 3 029.00 | 115 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 207.00 | 35 562.00 | 354.00 | 495 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | 6 420.00 | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 669.00 | 29 142.00 | 354.00 | 490 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 696.00 | 6 102.00 | 3 504.00 | 123 696.00 |
6T Sur comptes clients | 19 320.00 | 32 093.00 | 14 527.00 | 19 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 320.00 | 32 093.00 | 14 527.00 | 19 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 016.00 | 38 195.00 | 18 031.00 | 143 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 195.00 | 18 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 533 570.00 | 3 533 570.00 | | 3 533 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 472.00 | 391 472.00 | | 391 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 392.00 | 709 392.00 | | 709 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 790.00 | 518 790.00 | | 518 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 060.00 | | 118 060.00 | 118 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 686 089.00 | 5 686 089.00 | | 5 686 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 124 407.00 | 124 407.00 | | 124 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VP Divers | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 410.00 | 96 410.00 | | 96 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 565.00 | 205 565.00 | | 205 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 920.00 | 177 920.00 | | 177 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 330 399.00 | 6 212 339.00 | 118 060.00 | 6 330 399.00 |
VW T.V.A. | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862 778.00 | 5 862 778.00 | | 5 862 778.00 |