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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 260.00 | 18 613.00 | 647.00 | 19 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 777.00 | 584 166.00 | 160 611.00 | 744 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 258.00 | | 127 258.00 | 127 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 295.00 | 602 779.00 | 288 516.00 | 891 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 597 361.00 | 20 366.00 | 13 576 995.00 | 13 597 361.00 |
BZ Autres créances | 636 513.00 | | 636 513.00 | 636 513.00 |
CF Disponibilités | 2 824 744.00 | | 2 824 744.00 | 2 824 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 515.00 | | 330 515.00 | 330 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 389 133.00 | 20 366.00 | 17 368 767.00 | 17 389 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 293 734.00 | 623 145.00 | 17 670 589.00 | 18 293 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 544 195.00 | 812 251.00 | | 1 544 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 162.00 | 731 944.00 | | 1 898 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 657.00 | 2 064 495.00 | | 3 962 657.00 |
DP Provisions pour risques | 128 087.00 | 212 918.00 | | 128 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 087.00 | 212 918.00 | | 128 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 598.00 | 1 682.00 | | 3 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 721 494.00 | 5 564 526.00 | | 9 721 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 126 129.00 | 1 891 459.00 | | 2 126 129.00 |
EA Autres dettes | 1 556 223.00 | 783 849.00 | | 1 556 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 890.00 | 214 468.00 | | 158 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 566 335.00 | 8 455 984.00 | | 13 566 335.00 |
ED (V) | 13 510.00 | 36 353.00 | | 13 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 670 589.00 | 10 769 749.00 | | 17 670 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 919.00 | 66 052 684.00 | 68 178 603.00 | 2 125 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 919.00 | 66 052 684.00 | 68 178 603.00 | 2 125 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 397 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 113 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 583 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 277 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 119 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 161 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 799.00 | 83 019.00 | | 48 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 243.00 | | | 114 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 042.00 | 83 019.00 | | 163 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 741.00 | 14 600.00 | | 134 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 867.00 | 63 966.00 | | 44 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 608.00 | 78 566.00 | | 179 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 566.00 | 4 453.00 | | -16 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 879.00 | | | 83 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 677.00 | | | 162 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 623 112.00 | 45 927 612.00 | | 68 623 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 724 950.00 | 45 195 669.00 | | 66 724 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898 162.00 | 731 944.00 | | 1 898 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 520.00 | | 101 119.00 | 792 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 297.00 | 127 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 345.00 | 891 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 744 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 317.00 | | 87 506.00 | 658 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 943.00 | | 13 613.00 | 114 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 566.00 | 37 261.00 | 1 048.00 | 566 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 123.00 | 1 490.00 | | 17 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 443.00 | 35 771.00 | 1 048.00 | 549 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 918.00 | 58 173.00 | 143 003.00 | 212 918.00 |
6T Sur comptes clients | 16 801.00 | 13 044.00 | 9 478.00 | 16 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 801.00 | 13 044.00 | 9 478.00 | 16 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 718.00 | 71 217.00 | 152 481.00 | 229 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 349.00 | 38 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 867.00 | 114 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 721 494.00 | 9 721 494.00 | | 9 721 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957 170.00 | 957 170.00 | | 957 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 579.00 | 891 579.00 | | 891 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 677.00 | 162 677.00 | | 162 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556 223.00 | 1 556 223.00 | | 1 556 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 890.00 | 158 890.00 | | 158 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 258.00 | | 127 258.00 | 127 258.00 |
UX Autres créances clients | 13 597 361.00 | 13 597 361.00 | | 13 597 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 126 584.00 | 126 584.00 | | 126 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VP Divers | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 048.00 | 505 048.00 | | 505 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 515.00 | 330 515.00 | | 330 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 691 648.00 | 14 564 389.00 | 127 258.00 | 14 691 648.00 |
VW T.V.A. | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 566 335.00 | 13 566 335.00 | | 13 566 335.00 |