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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 260.00 | 17 123.00 | 2 137.00 | 19 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 317.00 | 549 443.00 | 108 874.00 | 658 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 943.00 | | 114 943.00 | 114 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 520.00 | 566 566.00 | 225 954.00 | 792 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 520 069.00 | 16 801.00 | 7 503 268.00 | 7 520 069.00 |
BZ Autres créances | 460 214.00 | | 460 214.00 | 460 214.00 |
CF Disponibilités | 2 163 414.00 | | 2 163 414.00 | 2 163 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 139.00 | | 388 139.00 | 388 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 531 836.00 | 16 801.00 | 10 515 036.00 | 10 531 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 353 116.00 | 583 367.00 | 10 769 749.00 | 11 353 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 300.00 | 23 100.00 | | 47 300.00 |
DH Report à nouveau | 812 251.00 | 242 656.00 | | 812 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 944.00 | 593 795.00 | | 731 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 495.00 | 1 332 551.00 | | 2 064 495.00 |
DP Provisions pour risques | 212 918.00 | 126 293.00 | | 212 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 918.00 | 126 293.00 | | 212 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682.00 | 2 300.00 | | 1 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 564 526.00 | 3 533 570.00 | | 5 564 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 459.00 | 1 243 295.00 | | 1 891 459.00 |
EA Autres dettes | 783 849.00 | 518 790.00 | | 783 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 468.00 | 64 823.00 | | 214 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 455 984.00 | 5 862 778.00 | | 8 455 984.00 |
ED (V) | 36 353.00 | 3 892.00 | | 36 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 769 749.00 | 7 325 515.00 | | 10 769 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 957.00 | 43 826 861.00 | 45 648 818.00 | 1 821 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 957.00 | 43 826 861.00 | 45 648 818.00 | 1 821 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 820 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 272 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 215 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 760.00 | |
GE Autres charges | | | 396 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 043 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 019.00 | 17 456.00 | | 83 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 019.00 | 17 456.00 | | 83 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 600.00 | 846.00 | | 14 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 057.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 566.00 | 1 903.00 | | 78 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 453.00 | 15 553.00 | | 4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 927 612.00 | 36 512 714.00 | | 45 927 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 195 669.00 | 35 918 918.00 | | 45 195 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 944.00 | 593 795.00 | | 731 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 010.00 | | 7 627.00 | 788 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 117.00 | 114 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 117.00 | 792 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 690.00 | | 7 627.00 | 650 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 060.00 | | | 118 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 414.00 | 36 152.00 | | 530 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 958.00 | 6 165.00 | | 10 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 457.00 | 29 987.00 | | 519 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 293.00 | 92 727.00 | 6 102.00 | 126 293.00 |
6T Sur comptes clients | 36 886.00 | 12 008.00 | 32 093.00 | 36 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 886.00 | 12 008.00 | 32 093.00 | 36 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 179.00 | 104 735.00 | 38 195.00 | 163 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 768.00 | 38 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 564 526.00 | 5 564 526.00 | | 5 564 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 779.00 | 868 779.00 | | 868 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 228.00 | 916 228.00 | | 916 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 849.00 | 783 849.00 | | 783 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 468.00 | 214 468.00 | | 214 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 943.00 | | 114 943.00 | 114 943.00 |
UX Autres créances clients | 7 520 069.00 | 7 520 069.00 | | 7 520 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VB T. V. A. | 81 749.00 | 81 749.00 | | 81 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VP Divers | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 818.00 | 353 818.00 | | 353 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 139.00 | 388 139.00 | | 388 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 483 365.00 | 8 368 423.00 | 114 943.00 | 8 483 365.00 |
VW T.V.A. | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 455 984.00 | 8 455 984.00 | | 8 455 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |