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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 400.00 | 41 596.00 | 8 803.00 | 50 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 223.00 | 437 939.00 | 104 285.00 | 542 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 681.00 | 484 038.00 | 279 643.00 | 763 681.00 |
BT Marchandises | 572 229.00 | | 572 229.00 | 572 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BZ Autres créances | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
CF Disponibilités | 328 356.00 | | 328 356.00 | 328 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 268.00 | | 988 268.00 | 988 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 949.00 | 484 038.00 | 1 267 911.00 | 1 751 949.00 |
CU Autres participations | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DH Report à nouveau | 468 215.00 | 305 223.00 | | 468 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 934.00 | 162 993.00 | | 134 934.00 |
DL TOTAL (I) | 688 851.00 | 553 918.00 | | 688 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 470.00 | 118 308.00 | | 74 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 023.00 | 137 582.00 | | 74 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 660.00 | 1 253.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 830.00 | 328 320.00 | | 335 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 299.00 | 85 528.00 | | 82 299.00 |
EA Autres dettes | 10 777.00 | 544.00 | | 10 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 060.00 | 671 534.00 | | 579 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 911.00 | 1 225 452.00 | | 1 267 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 903.00 | 597 133.00 | | 543 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 695.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 781 896.00 | | 2 781 896.00 | 2 781 896.00 |
FG Production vendue services | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 338.00 | | 2 782 338.00 | 2 782 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 738.00 | |
GE Autres charges | | | 8 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 9 955.00 | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 105.00 | 25.00 | | 8 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 105.00 | 9 610.00 | | 8 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 849.00 | 345.00 | | -7 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 369.00 | 48 138.00 | | 31 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 024.00 | 2 638 787.00 | | 2 783 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 091.00 | 2 475 794.00 | | 2 648 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 934.00 | 162 993.00 | | 134 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 820.00 | | | 743 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 614.00 | | | 579 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 993.00 | 34 045.00 | | 449 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 490.00 | 34 045.00 | | 445 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 830.00 | 335 830.00 | | 335 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 401.00 | 39 244.00 | 35 157.00 | 74 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 846.00 | | | 57 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 564.00 | 87 683.00 | 46 880.00 | 134 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 399.00 | 542 243.00 | 35 157.00 | 577 399.00 |