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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 120.00 | 43 387.00 | 5 733.00 | 49 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 756.00 | 438 263.00 | 75 493.00 | 513 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 728.00 | 482 553.00 | 248 175.00 | 730 728.00 |
BT Marchandises | 554 750.00 | | 554 750.00 | 554 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
BZ Autres créances | 78 618.00 | | 78 618.00 | 78 618.00 |
CF Disponibilités | 375 872.00 | | 375 872.00 | 375 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 681.00 | | 1 058 681.00 | 1 058 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 409.00 | 482 553.00 | 1 306 856.00 | 1 789 409.00 |
CU Autres participations | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DH Report à nouveau | 603 149.00 | 468 215.00 | | 603 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 308.00 | 134 934.00 | | 140 308.00 |
DL TOTAL (I) | 829 159.00 | 688 851.00 | | 829 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 517.00 | 74 470.00 | | 35 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 524.00 | 74 023.00 | | 25 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869.00 | 1 660.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 135.00 | 335 830.00 | | 327 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 269.00 | 82 299.00 | | 88 269.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 10 777.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 697.00 | 579 060.00 | | 477 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 856.00 | 1 267 911.00 | | 1 306 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 697.00 | 543 903.00 | | 477 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | 69.00 | | 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 846 933.00 | |
FD Production vendue biens | | | 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 847 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 863.00 | |
GE Autres charges | | | 11 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 256.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 256.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 832.00 | 8 105.00 | | 20 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 832.00 | 8 105.00 | | 20 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 421.00 | -7 849.00 | | -20 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 206.00 | 31 369.00 | | 46 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 938.00 | 2 783 024.00 | | 2 849 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 630.00 | 2 648 090.00 | | 2 709 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 308.00 | 134 934.00 | | 140 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 681.00 | | | 763 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 623.00 | | | 592 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 038.00 | 31 863.00 | 33 348.00 | 484 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 503.00 | | 3 600.00 | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 535.00 | 31 863.00 | 29 748.00 | 479 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 135.00 | 327 135.00 | | 327 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 269.00 | 88 269.00 | | 88 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 762.00 | 126 513.00 | 47 248.00 | 173 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 828.00 | 476 828.00 | | 476 828.00 |