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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 120.00 | 47 937.00 | 16 182.00 | 64 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 096.00 | 495 113.00 | 32 982.00 | 528 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 502 499.00 | | 502 499.00 | 502 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 054.00 | | 105 054.00 | 105 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 757.00 | 543 954.00 | 808 803.00 | 1 352 757.00 |
BT Marchandises | 688 520.00 | | 688 520.00 | 688 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
BZ Autres créances | 269 381.00 | | 269 381.00 | 269 381.00 |
CF Disponibilités | 462 691.00 | | 462 691.00 | 462 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 052.00 | | 1 448 052.00 | 1 448 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 808.00 | 543 954.00 | 2 256 855.00 | 2 800 808.00 |
CU Autres participations | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DH Report à nouveau | 743 457.00 | 603 149.00 | | 743 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 736.00 | 140 308.00 | | 89 736.00 |
DL TOTAL (I) | 918 895.00 | 829 159.00 | | 918 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 719.00 | 35 517.00 | | 591 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | 25 524.00 | | 1 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | 869.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 823.00 | 327 135.00 | | 616 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 935.00 | 88 269.00 | | 101 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 383.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 959.00 | 477 697.00 | | 1 337 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 855.00 | 1 306 856.00 | | 2 256 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 855.00 | 477 697.00 | | 923 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 351.00 | 825.00 | | 62 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 015 802.00 | |
FD Production vendue biens | | | 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 016 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 012 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 413.00 | 20 832.00 | | 11 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 413.00 | 20 832.00 | | 11 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 413.00 | -20 421.00 | | -11 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 779.00 | 46 206.00 | | 20 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 044.00 | 2 849 938.00 | | 3 054 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 307.00 | 2 709 630.00 | | 2 964 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 736.00 | 140 308.00 | | 89 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 728.00 | | 622 028.00 | 730 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 240.00 | | | 115 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 875.00 | | 531 839.00 | 562 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 613.00 | | 90 189.00 | 52 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 553.00 | 61 400.00 | | 482 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 650.00 | 61 400.00 | | 481 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 823.00 | 616 823.00 | | 616 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 054.00 | | 105 054.00 | 105 054.00 |
UX Autres créances clients | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 719.00 | 177 614.00 | 251 642.00 | 591 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 368.00 | | | 529 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
VP Divers | 269 381.00 | 269 381.00 | | 269 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 935.00 | 101 935.00 | | 101 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 245.00 | 296 841.00 | 137 404.00 | 434 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 650.00 | 923 545.00 | 251 642.00 | 1 337 650.00 |