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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 276.00 | 32 843.00 | 38 433.00 | 71 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 777.00 | 269 108.00 | 426 669.00 | 695 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 424.00 | 302 854.00 | 686 570.00 | 989 424.00 |
BT Marchandises | 764 690.00 | 2 295.00 | 762 395.00 | 764 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
BZ Autres créances | 109 741.00 | | 109 741.00 | 109 741.00 |
CF Disponibilités | 2 007 758.00 | | 2 007 758.00 | 2 007 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 443.00 | 2 295.00 | 2 928 148.00 | 2 930 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 866.00 | 305 149.00 | 3 614 718.00 | 3 919 866.00 |
CU Autres participations | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DH Report à nouveau | 885 532.00 | 833 193.00 | | 885 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 716.00 | 52 339.00 | | 271 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 950.00 | 971 235.00 | | 1 242 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 300.00 | 867 156.00 | | 1 345 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 279.00 | 6 023.00 | | 102 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 676.00 | 797.00 | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 913.00 | 555 966.00 | | 729 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 958.00 | 112 877.00 | | 188 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 225.00 | | |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 3 437.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 767.00 | 1 548 481.00 | | 2 371 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 718.00 | 2 519 715.00 | | 3 614 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 407.00 | 803 180.00 | | 1 747 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 020.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 669 142.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 675 961.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 874 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 174.00 | |
GE Autres charges | | | 5 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 599.00 | 350.00 | | 6 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 599.00 | 21 750.00 | | 6 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 871.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 599.00 | 7 008.00 | | 6 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 028.00 | 18 539.00 | | 102 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 861.00 | 4 121 499.00 | | 4 690 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 146.00 | 4 069 159.00 | | 4 419 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 716.00 | 52 339.00 | | 271 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 791.00 | | 24.00 | 1 009 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 392.00 | 107 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 392.00 | 989 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 240.00 | | | 115 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 054.00 | | | 767 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 498.00 | | 24.00 | 127 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 975.00 | 141 879.00 | | 160 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 072.00 | 141 879.00 | | 160 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 913.00 | 729 913.00 | | 729 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 958.00 | 188 958.00 | | 188 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 668.00 | 103 668.00 | | 103 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 300.00 | 720 940.00 | 495 013.00 | 1 345 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 835.00 | | | 119 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 741.00 | 109 741.00 | | 109 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 669.00 | 157 995.00 | 101 674.00 | 259 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 091.00 | 1 743 731.00 | 495 013.00 | 2 368 091.00 |