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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 55.00 | 1 745.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 173.00 | 47 299.00 | 23 874.00 | 71 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 306.00 | 395 629.00 | 340 677.00 | 736 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 070.00 | 442 983.00 | 589 086.00 | 1 032 070.00 |
BT Marchandises | 889 178.00 | 6 290.00 | 882 888.00 | 889 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
BZ Autres créances | 777 383.00 | | 777 383.00 | 777 383.00 |
CF Disponibilités | 929 386.00 | | 929 386.00 | 929 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 982.00 | 6 290.00 | 2 622 693.00 | 2 628 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 052.00 | 449 273.00 | 3 211 779.00 | 3 661 052.00 |
CU Autres participations | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 248.00 | 885 532.00 | | 1 157 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 794.00 | 271 716.00 | | 431 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 744.00 | 1 242 950.00 | | 1 674 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 360.00 | 1 345 300.00 | | 624 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 978.00 | 102 279.00 | | 56 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 282.00 | 3 676.00 | | 3 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 380.00 | 729 913.00 | | 653 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 850.00 | 188 958.00 | | 197 850.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 1 640.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 034.00 | 2 371 767.00 | | 1 537 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 779.00 | 3 614 718.00 | | 3 211 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 729.00 | 1 747 407.00 | | 1 034 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 391 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 401 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 411 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 345 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 274.00 | |
GE Autres charges | | | 15 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 599.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 6 599.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 910.00 | 102 028.00 | | 152 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 411 886.00 | 4 690 861.00 | | 5 411 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 092.00 | 4 419 145.00 | | 4 980 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 794.00 | 271 716.00 | | 431 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 424.00 | | 44 542.00 | 989 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896.00 | 1 032 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 903.00 | 116 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 807 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 240.00 | | 1 800.00 | 115 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 054.00 | | 41 419.00 | 767 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 130.00 | | 1 324.00 | 107 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 854.00 | 142 026.00 | 1 896.00 | 302 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 55.00 | 903.00 | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 951.00 | 141 971.00 | 993.00 | 301 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 380.00 | 653 380.00 | | 653 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 850.00 | 197 850.00 | | 197 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 360.00 | 122 055.00 | 466 595.00 | 624 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 940.00 | | | 720 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 383.00 | 777 383.00 | | 777 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 393.00 | 810 418.00 | 102 975.00 | 913 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 752.00 | 1 031 447.00 | 466 595.00 | 1 533 752.00 |