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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 276.00 | 17 740.00 | 53 537.00 | 71 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 777.00 | 142 333.00 | 553 444.00 | 695 777.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 791.00 | 160 975.00 | 848 816.00 | 1 009 791.00 |
BT Marchandises | 780 575.00 | | 780 575.00 | 780 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
BZ Autres créances | 175 768.00 | | 175 768.00 | 175 768.00 |
CF Disponibilités | 679 693.00 | | 679 693.00 | 679 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 900.00 | | 1 670 900.00 | 1 670 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 690.00 | 160 975.00 | 2 519 715.00 | 2 680 690.00 |
CU Autres participations | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DH Report à nouveau | 833 193.00 | 743 457.00 | | 833 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 339.00 | 89 736.00 | | 52 339.00 |
DL TOTAL (I) | 971 235.00 | 918 895.00 | | 971 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 156.00 | 591 719.00 | | 867 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 023.00 | 1 972.00 | | 6 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | 309.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 966.00 | 616 823.00 | | 555 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 877.00 | 101 935.00 | | 112 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 225.00 | 22 947.00 | | 2 225.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | 2 254.00 | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 481.00 | 1 337 959.00 | | 1 548 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 715.00 | 2 256 855.00 | | 2 519 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 075 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 079 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 678 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 222.00 | |
GE Autres charges | | | 10 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 11 413.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 742.00 | 11 413.00 | | 14 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 008.00 | -11 413.00 | | 7 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 539.00 | 20 779.00 | | 18 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 384.00 | 3 054 010.00 | | 4 121 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 045.00 | 2 964 274.00 | | 4 069 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 339.00 | 89 736.00 | | 52 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 757.00 | | 717 880.00 | 1 352 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 339.00 | 127 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060 846.00 | 1 009 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045 507.00 | 767 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 240.00 | | | 115 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 715.00 | | 717 847.00 | 1 094 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 803.00 | | 34.00 | 142 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 954.00 | 146 107.00 | 529 085.00 | 543 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 050.00 | 146 107.00 | 529 085.00 | 543 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 966.00 | 555 966.00 | | 555 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 877.00 | 112 877.00 | | 112 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 136.00 | 119 835.00 | 490 491.00 | 865 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -335 768.00 | | | -335 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 768.00 | 175 768.00 | | 175 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 697.00 | 210 632.00 | 122 066.00 | 332 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 684.00 | 802 383.00 | 490 491.00 | 1 547 684.00 |