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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 57 399.00 | 26 741.00 | 30 657.00 | 57 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 454.00 | 62 894.00 | 5 560.00 | 68 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 761.00 | 216 076.00 | 19 685.00 | 235 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 205.00 | 312 077.00 | 74 128.00 | 386 205.00 |
BT Marchandises | 163 627.00 | 26 277.00 | 137 350.00 | 163 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 635.00 | 2 755.00 | 232 880.00 | 235 635.00 |
BZ Autres créances | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 1 049 700.00 | | 1 049 700.00 | 1 049 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 638.00 | 29 032.00 | 1 478 605.00 | 1 507 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 842.00 | 341 109.00 | 1 552 733.00 | 1 893 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 030.00 | 10 000.00 | | 18 030.00 |
DG Autres réserves | 900 561.00 | 777 985.00 | | 900 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 177.00 | 160 606.00 | | 122 177.00 |
DK Provisions réglementées | 10 170.00 | 9 827.00 | | 10 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 938.00 | 1 258 418.00 | | 1 350 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 420.00 | 11 723.00 | | 20 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 573.00 | 62 131.00 | | 86 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 232.00 | 102 564.00 | | 91 232.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | 438.00 | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 795.00 | 176 856.00 | | 201 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 733.00 | 1 435 275.00 | | 1 552 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 795.00 | 176 856.00 | | 201 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 420.00 | | 6 396.00 | 392 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 612.00 | 386 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 612.00 | 361 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 830.00 | | 6 396.00 | 367 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 290.00 | 15 398.00 | 12 612.00 | 309 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 925.00 | 15 398.00 | 12 612.00 | 302 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 827.00 | 576.00 | 233.00 | 9 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 640.00 | | 6 363.00 | 32 640.00 |
6T Sur comptes clients | 989.00 | 2 755.00 | 989.00 | 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 629.00 | 2 755.00 | 7 352.00 | 33 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 456.00 | 3 332.00 | 7 585.00 | 43 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 755.00 | 7 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 576.00 | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 573.00 | 86 573.00 | | 86 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 232 329.00 | | | 232 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VI Groupe et associés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 686.00 | 293 826.00 | 6 860.00 | 300 686.00 |
VW T.V.A. | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 795.00 | 201 795.00 | | 201 795.00 |