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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 57 399.00 | 36 948.00 | 20 451.00 | 57 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 470.00 | 76 488.00 | 5 982.00 | 82 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 780.00 | 238 669.00 | 10 111.00 | 248 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 485.00 | 352 104.00 | 54 381.00 | 406 485.00 |
BT Marchandises | 172 051.00 | 27 919.00 | 144 132.00 | 172 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 304.00 | | 155 304.00 | 155 304.00 |
BZ Autres créances | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 741.00 | | 209 741.00 | 209 741.00 |
CF Disponibilités | 1 443 295.00 | | 1 443 295.00 | 1 443 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 637.00 | 27 919.00 | 1 969 718.00 | 1 997 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 122.00 | 380 023.00 | 2 024 098.00 | 2 404 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 753.00 | 1 246 492.00 | | 1 355 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 707.00 | 139 260.00 | | 126 707.00 |
DK Provisions réglementées | 8 809.00 | 9 149.00 | | 8 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 269.00 | 1 724 902.00 | | 1 821 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 174.00 | 49 030.00 | | 78 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 010.00 | 68 029.00 | | 49 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 645.00 | 49 296.00 | | 75 645.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 829.00 | 166 388.00 | | 202 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 098.00 | 1 891 290.00 | | 2 024 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 829.00 | 166 388.00 | | 202 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 221.00 | | 7 357.00 | 400 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093.00 | 406 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | 388 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 384.00 | | 7 357.00 | 382 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 514.00 | 9 683.00 | 1 093.00 | 343 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 514.00 | 9 683.00 | 1 093.00 | 343 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 149.00 | 576.00 | 917.00 | 9 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 624.00 | 1 295.00 | | 26 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 624.00 | 1 295.00 | | 26 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 773.00 | 1 871.00 | 917.00 | 35 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 295.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 576.00 | 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 155 304.00 | 155 304.00 | | 155 304.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VI Groupe et associés | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 409.00 | 172 549.00 | 6 860.00 | 179 409.00 |
VW T.V.A. | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 829.00 | 202 829.00 | | 202 829.00 |