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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 57 399.00 | 31 845.00 | 25 554.00 | 57 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 078.00 | 71 018.00 | 10 060.00 | 81 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 187.00 | 230 454.00 | 8 733.00 | 239 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 889.00 | 333 317.00 | 62 572.00 | 395 889.00 |
BT Marchandises | 180 849.00 | 26 616.00 | 154 233.00 | 180 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 914.00 | | 200 914.00 | 200 914.00 |
BZ Autres créances | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 425.00 | | 210 425.00 | 210 425.00 |
CF Disponibilités | 1 126 318.00 | | 1 126 318.00 | 1 126 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 105.00 | 26 616.00 | 1 714 489.00 | 1 741 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 994.00 | 359 933.00 | 1 777 061.00 | 2 136 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 24 139.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 463.00 | 986 629.00 | | 1 111 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 030.00 | 160 694.00 | | 165 030.00 |
DK Provisions réglementées | 9 490.00 | 9 830.00 | | 9 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 982.00 | 1 481 292.00 | | 1 615 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 180.00 | 69 639.00 | | 24 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 424.00 | 77 270.00 | | 75 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 475.00 | 112 145.00 | | 61 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 079.00 | 259 055.00 | | 161 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 061.00 | 1 740 347.00 | | 1 777 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 079.00 | 259 055.00 | | 161 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 753.00 | | 4 136.00 | 391 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 528.00 | | 4 136.00 | 373 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 346.00 | 12 971.00 | | 320 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 346.00 | 12 971.00 | | 320 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 830.00 | 576.00 | 917.00 | 9 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 387.00 | 1 229.00 | | 25 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 387.00 | 1 229.00 | | 25 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 217.00 | 1 805.00 | 917.00 | 35 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 229.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 576.00 | 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 200 914.00 | | | 200 914.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VI Groupe et associés | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 373.00 | 223 513.00 | 6 860.00 | 230 373.00 |
VW T.V.A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 079.00 | 161 079.00 | | 161 079.00 |