| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 57 399.00 | 34 396.00 | 23 003.00 | 57 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 873.00 | 74 427.00 | 7 446.00 | 81 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 113.00 | 234 691.00 | 8 422.00 | 243 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 221.00 | 343 514.00 | 56 707.00 | 400 221.00 |
BT Marchandises | 202 477.00 | 26 624.00 | 175 853.00 | 202 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 839.00 | | 181 839.00 | 181 839.00 |
BZ Autres créances | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 741.00 | | 209 741.00 | 209 741.00 |
CF Disponibilités | 1 251 829.00 | | 1 251 829.00 | 1 251 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 207.00 | 26 624.00 | 1 834 583.00 | 1 861 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 428.00 | 370 138.00 | 1 891 290.00 | 2 261 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 492.00 | 1 111 463.00 | | 1 246 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 260.00 | 165 030.00 | | 139 260.00 |
DK Provisions réglementées | 9 149.00 | 9 490.00 | | 9 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 902.00 | 1 615 982.00 | | 1 724 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 030.00 | 24 180.00 | | 49 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 029.00 | 75 424.00 | | 68 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 296.00 | 61 475.00 | | 49 296.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 388.00 | 161 079.00 | | 166 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 290.00 | 1 777 061.00 | | 1 891 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 889.00 | | 4 721.00 | 395 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389.00 | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389.00 | 400 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 664.00 | | 4 721.00 | 377 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 317.00 | 10 197.00 | | 333 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 317.00 | 10 197.00 | | 333 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 490.00 | 576.00 | 917.00 | 9 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 616.00 | 8.00 | | 26 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 616.00 | 8.00 | | 26 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 106.00 | 584.00 | 917.00 | 36 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
UG ‐ Financières | | 576.00 | 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 181 839.00 | 181 839.00 | | 181 839.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VI Groupe et associés | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 019.00 | 197 159.00 | 6 860.00 | 204 019.00 |
VW T.V.A. | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 388.00 | 166 388.00 | | 166 388.00 |