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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 57 399.00 | 39 031.00 | 18 368.00 | 57 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 070.00 | 78 525.00 | 4 545.00 | 83 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 012.00 | 238 110.00 | 6 902.00 | 245 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 317.00 | 355 666.00 | 47 651.00 | 403 317.00 |
BT Marchandises | 159 977.00 | 30 872.00 | 129 105.00 | 159 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 640.00 | | 215 640.00 | 215 640.00 |
BZ Autres créances | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 741.00 | | 199 741.00 | 199 741.00 |
CF Disponibilités | 1 601 649.00 | | 1 601 649.00 | 1 601 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 330.00 | 30 872.00 | 2 180 458.00 | 2 211 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 647.00 | 386 538.00 | 2 228 109.00 | 2 614 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 452 460.00 | 1 355 753.00 | | 1 452 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 823.00 | 126 707.00 | | 270 823.00 |
DK Provisions réglementées | 8 937.00 | 8 809.00 | | 8 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 220.00 | 1 821 269.00 | | 2 062 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 78 174.00 | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 674.00 | 49 010.00 | | 52 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 066.00 | 75 645.00 | | 110 066.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 889.00 | 202 829.00 | | 165 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 109.00 | 2 024 098.00 | | 2 228 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 485.00 | | 1 490.00 | 406 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 658.00 | 403 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 658.00 | 385 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 648.00 | | 1 490.00 | 388 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 104.00 | 8 219.00 | 4 658.00 | 352 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 104.00 | 8 219.00 | 4 658.00 | 352 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 809.00 | 576.00 | 449.00 | 8 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 919.00 | 2 953.00 | | 27 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 919.00 | 2 953.00 | | 27 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 728.00 | 3 529.00 | 449.00 | 36 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 953.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 576.00 | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 215 640.00 | 215 640.00 | | 215 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 823.00 | 249 963.00 | 6 860.00 | 256 823.00 |
VW T.V.A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 889.00 | 165 889.00 | | 165 889.00 |