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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 57 399.00 | 29 293.00 | 28 106.00 | 57 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 942.00 | 66 875.00 | 10 066.00 | 76 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 187.00 | 224 178.00 | 15 009.00 | 239 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 753.00 | 320 346.00 | 71 406.00 | 391 753.00 |
BT Marchandises | 170 429.00 | 25 387.00 | 145 042.00 | 170 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 067.00 | | 236 067.00 | 236 067.00 |
BZ Autres créances | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CF Disponibilités | 1 259 292.00 | | 1 259 292.00 | 1 259 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 328.00 | 25 387.00 | 1 668 941.00 | 1 694 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 080.00 | 345 733.00 | 1 740 347.00 | 2 086 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 139.00 | 18 030.00 | | 24 139.00 |
DG Autres réserves | 986 629.00 | 900 561.00 | | 986 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 694.00 | 122 177.00 | | 160 694.00 |
DK Provisions réglementées | 9 830.00 | 10 170.00 | | 9 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 292.00 | 1 350 938.00 | | 1 481 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 639.00 | 20 420.00 | | 69 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 270.00 | 86 573.00 | | 77 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 145.00 | 91 232.00 | | 112 145.00 |
EA Autres dettes | | 3 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 055.00 | 201 795.00 | | 259 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 347.00 | 1 552 733.00 | | 1 740 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 055.00 | 201 795.00 | | 259 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 205.00 | | 11 913.00 | 386 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 365.00 | 391 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 365.00 | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 614.00 | | 11 913.00 | 361 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 077.00 | 14 635.00 | 6 365.00 | 312 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 712.00 | 14 635.00 | | 305 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 170.00 | 576.00 | 917.00 | 10 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 277.00 | | 890.00 | 26 277.00 |
6T Sur comptes clients | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 032.00 | | 3 645.00 | 29 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 202.00 | 576.00 | 4 562.00 | 39 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 576.00 | 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 236 067.00 | | | 236 067.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VI Groupe et associés | 69 639.00 | 69 639.00 | | 69 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 783.00 | 253 923.00 | 6 860.00 | 260 783.00 |
VW T.V.A. | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 055.00 | 259 055.00 | | 259 055.00 |