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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 777.00 | 37 203.00 | 573.00 | 37 777.00 |
AN Terrains | 524 967.00 | | 524 967.00 | 524 967.00 |
AP Constructions | 3 776 409.00 | 2 802 674.00 | 973 735.00 | 3 776 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 919.00 | 135 675.00 | 75 243.00 | 210 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 404 677.00 | 181 518.00 | 2 223 159.00 | 2 404 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 404 479.00 | 3 405 898.00 | 5 998 581.00 | 9 404 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 853.00 | 13 309.00 | 94 544.00 | 107 853.00 |
BZ Autres créances | 1 495 745.00 | | 1 495 745.00 | 1 495 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CF Disponibilités | 3 338 757.00 | | 3 338 757.00 | 3 338 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987 963.00 | 13 309.00 | 4 974 653.00 | 4 987 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 392 442.00 | 3 419 207.00 | 10 973 235.00 | 14 392 442.00 |
CU Autres participations | 2 398 708.00 | 248 827.00 | 2 149 881.00 | 2 398 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 886 283.00 | | | 6 886 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 628.00 | | | 688 628.00 |
DG Autres réserves | 672 484.00 | | | 672 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 733.00 | | | 780 733.00 |
DK Provisions réglementées | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
DL TOTAL (I) | 9 051 526.00 | | | 9 051 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 336.00 | | | 327 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 312.00 | | | 1 265 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 947.00 | | | 247 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 708.00 | | | 1 921 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 973 235.00 | | | 10 973 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 225.00 | | | 1 480 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 834.00 | | 758 834.00 | 758 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 834.00 | | 758 834.00 | 758 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 691.00 | |
GE Autres charges | | | 7 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 074 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 398.00 | | | 122 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194 730.00 | | | 1 194 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 213 433.00 | | | 1 213 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408 163.00 | | | 2 408 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138 263.00 | | | 2 138 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161 314.00 | | | 2 161 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 849.00 | | | 246 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 705.00 | | | 408 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 965.00 | | | 4 459 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 232.00 | | | 3 679 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 733.00 | | | 780 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 815 015.00 | | 1 389 679.00 | 11 815 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 774 035.00 | 4 854 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800 215.00 | 9 404 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 547.00 | 37 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 633.00 | 4 512 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 324.00 | | | 60 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 481 669.00 | | 34 260.00 | 4 481 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 273 021.00 | | 1 355 419.00 | 7 273 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 041.00 | 181 691.00 | 26 180.00 | 2 820 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 612.00 | 3 138.00 | 22 547.00 | 56 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 429.00 | 178 553.00 | 3 633.00 | 2 763 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 815 180.00 | | | 1 815 180.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 127 515.00 | 18 050.00 | | 127 515.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414 122.00 | 132 500.00 | | 1 414 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543 138.00 | 150 550.00 | | 1 543 138.00 |
UG ‐ Financières | | 132 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 979.00 | | 34 704.00 | 53 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 690.00 | 8 533.00 | 3 157.00 | 11 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 366.00 | 22 137.00 | 4 229.00 | 26 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 438.00 | 192 438.00 | | 192 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
UX Autres créances clients | 91 935.00 | | | 91 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 279.00 | | | 1 491 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 336.00 | 69 524.00 | 257 812.00 | 327 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 332.00 | 1 117 672.00 | 93 659.00 | 1 211 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 574.00 | | | 69 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 956.00 | 169 406.00 | 1 518 550.00 | 1 687 956.00 |
VW T.V.A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 708.00 | 1 508 870.00 | 393 562.00 | 1 921 708.00 |