| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 259.00 | 27 997.00 | 1 261.00 | 29 259.00 |
AN Terrains | 524 967.00 | | 524 967.00 | 524 967.00 |
AP Constructions | 3 784 409.00 | 3 202 550.00 | 581 859.00 | 3 784 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 809.00 | 149 226.00 | 56 583.00 | 205 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220 894.00 | 193 618.00 | 1 027 276.00 | 1 220 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 331.00 | 51 721.00 | 51 609.00 | 103 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 059 470.00 | 3 742 741.00 | 3 316 728.00 | 7 059 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 276.00 | 8 585.00 | 62 691.00 | 71 276.00 |
BZ Autres créances | 1 794 796.00 | | 1 794 796.00 | 1 794 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 4 760 189.00 | | 4 760 189.00 | 4 760 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 630 409.00 | 8 585.00 | 6 621 824.00 | 6 630 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 689 880.00 | 3 751 327.00 | 9 938 552.00 | 13 689 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 846 194.00 | | | 1 846 194.00 |
CU Autres participations | 1 190 798.00 | 117 628.00 | 1 073 170.00 | 1 190 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 886 283.00 | | | 6 886 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 628.00 | | | 688 628.00 |
DG Autres réserves | 619 796.00 | | | 619 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 610.00 | | | 1 159 610.00 |
DK Provisions réglementées | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
DL TOTAL (I) | 9 398 508.00 | | | 9 398 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 605.00 | | | 120 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 907.00 | | | 246 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 615.00 | | | 134 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 044.00 | | | 540 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 938 552.00 | | | 9 938 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 350.00 | | | 252 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 925.00 | | 721 925.00 | 721 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 925.00 | | 721 925.00 | 721 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 490.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 948 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 353 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 064.00 | | | 79 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 142.00 | | | 213 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 427.00 | | | 213 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 614.00 | | | 211 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 668.00 | | | 277 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 135.00 | | | 2 425 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 524.00 | | | 1 265 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 610.00 | | | 1 159 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 467 258.00 | | 126 797.00 | 7 467 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 585.00 | 2 515 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 585.00 | 7 059 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 29 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 515 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 777.00 | | 1 482.00 | 37 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 472 991.00 | | 42 194.00 | 4 472 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956 488.00 | | 83 120.00 | 2 956 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 242 284.00 | 147 489.00 | 10 000.00 | 3 242 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 777.00 | 220.00 | 10 000.00 | 37 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 507.00 | 147 269.00 | | 3 204 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 295 025.00 | 12 513.00 | 62 200.00 | 295 025.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 955.00 | 7 519.00 | 285.00 | 36 955.00 |
6T Sur comptes clients | 11 798.00 | | 3 212.00 | 11 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 388.00 | 19 576.00 | 65 412.00 | 417 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 344.00 | 27 095.00 | 65 698.00 | 454 344.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 212.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 576.00 | 62 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 519.00 | 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 873.00 | 11 340.00 | 25 205.00 | 84 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 331.00 | 50 989.00 | 52 342.00 | 103 331.00 |
UX Autres créances clients | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 267.00 | 3 842.00 | 6 425.00 | 10 267.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 787 427.00 | | 1 787 427.00 | 1 787 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 605.00 | 69 042.00 | 51 563.00 | 120 605.00 |
VI Groupe et associés | 162 034.00 | | 162 034.00 | 162 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 202.00 | | | 69 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 541.00 | 127 347.00 | 1 846 194.00 | 1 973 541.00 |
VW T.V.A. | 7 666.00 | 7 102.00 | 564.00 | 7 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 044.00 | 252 350.00 | 239 366.00 | 540 044.00 |