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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
AN Terrains | 524 967.00 | | 524 967.00 | 524 967.00 |
AP Constructions | 3 776 409.00 | 3 069 692.00 | 706 717.00 | 3 776 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 615.00 | 134 814.00 | 36 800.00 | 171 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662 948.00 | 243 918.00 | 1 419 030.00 | 1 662 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 741.00 | 51 107.00 | 51 633.00 | 102 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 467 258.00 | 3 647 875.00 | 3 819 382.00 | 7 467 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 331.00 | 11 798.00 | 60 533.00 | 72 331.00 |
BZ Autres créances | 1 470 320.00 | | 1 470 320.00 | 1 470 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 4 194 047.00 | | 4 194 047.00 | 4 194 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 740 586.00 | 11 798.00 | 5 728 788.00 | 5 740 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 207 844.00 | 3 659 673.00 | 9 548 171.00 | 13 207 844.00 |
CU Autres participations | 1 190 798.00 | 110 565.00 | 1 080 233.00 | 1 190 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 886 283.00 | | | 6 886 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 628.00 | | | 688 628.00 |
DG Autres réserves | 256 980.00 | | | 256 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 360.00 | | | 1 160 360.00 |
DK Provisions réglementées | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
DL TOTAL (I) | 9 029 208.00 | | | 9 029 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 514.00 | | | 189 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 744.00 | | | 243 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
EA Autres dettes | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 962.00 | | | 518 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 548 171.00 | | | 9 548 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 544.00 | | | 157 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 585.00 | | 695 585.00 | 695 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 585.00 | | 695 585.00 | 695 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 978.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 298 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 762.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 283 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 753.00 | | | 78 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 783.00 | | | -2 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 084.00 | | | 199 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 085.00 | | | 2 160 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 725.00 | | | 999 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 360.00 | | | 1 160 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 652 911.00 | | 406 686.00 | 7 652 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 741.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552 473.00 | 2 956 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 339.00 | 7 467 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 866.00 | 4 472 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 507 990.00 | | 4 868.00 | 4 507 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107 144.00 | | 401 818.00 | 3 107 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 119 041.00 | 160 978.00 | 37 735.00 | 3 119 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081 264.00 | 160 978.00 | 37 735.00 | 3 081 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 231 621.00 | 63 404.00 | | 231 621.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 920.00 | 8 591.00 | 6 556.00 | 34 920.00 |
6T Sur comptes clients | 15 010.00 | | 3 212.00 | 15 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 958.00 | 63 404.00 | 8 974.00 | 362 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 879.00 | 71 996.00 | 15 531.00 | 397 879.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 63 404.00 | 5 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 591.00 | 6 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 102.00 | 11 251.00 | 24 663.00 | 83 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 286.00 | 7 129.00 | 3 157.00 | 10 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 194.00 | 11 443.00 | 4 750.00 | 16 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 741.00 | | 102 741.00 | 102 741.00 |
UX Autres créances clients | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 110.00 | 3 842.00 | 10 267.00 | 14 110.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | 6 116.00 | 791.00 | 6 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 458 232.00 | | 1 458 232.00 | 1 458 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 514.00 | 69 202.00 | 120 312.00 | 189 514.00 |
VI Groupe et associés | 160 642.00 | | 160 642.00 | 160 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 269.00 | 77 236.00 | 1 572 033.00 | 1 649 269.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 844.00 | 564.00 | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 962.00 | 157 544.00 | 314 089.00 | 518 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |