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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
AN Terrains | 524 967.00 | | 524 967.00 | 524 967.00 |
AP Constructions | 3 776 409.00 | 2 929 708.00 | 846 700.00 | 3 776 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 613.00 | 151 555.00 | 55 057.00 | 206 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 814 634.00 | 181 718.00 | 1 632 916.00 | 1 814 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 922.00 | 49 903.00 | 51 019.00 | 100 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 652 911.00 | 3 466 989.00 | 4 185 922.00 | 7 652 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 456.00 | 15 010.00 | 95 445.00 | 110 456.00 |
BZ Autres créances | 1 677 794.00 | | 1 677 794.00 | 1 677 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CF Disponibilités | 3 207 506.00 | | 3 207 506.00 | 3 207 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 403.00 | 15 010.00 | 4 991 392.00 | 5 006 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 659 314.00 | 3 482 000.00 | 9 177 314.00 | 12 659 314.00 |
CU Autres participations | 1 191 586.00 | 116 327.00 | 1 075 259.00 | 1 191 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 886 283.00 | | | 6 886 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 628.00 | | | 688 628.00 |
DG Autres réserves | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 482.00 | | | 957 482.00 |
DK Provisions réglementées | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
DL TOTAL (I) | 8 569 495.00 | | | 8 569 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 431.00 | | | 258 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 540.00 | | | 217 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
EA Autres dettes | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 819.00 | | | 607 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 177 314.00 | | | 9 177 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 787.00 | | | 179 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 458.00 | | 755 458.00 | 755 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 458.00 | | 755 458.00 | 755 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 955.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 038 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 524.00 | | | -11 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 928.00 | | | 208 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 355.00 | | | 2 029 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 872.00 | | | 1 071 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 482.00 | | | 957 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 404 479.00 | | 76 513.00 | 9 404 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 801 614.00 | 3 107 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828 081.00 | 7 652 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 466.00 | 4 507 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 512 296.00 | | 22 160.00 | 4 512 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854 406.00 | | 54 353.00 | 4 854 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975 553.00 | 169 954.00 | 26 466.00 | 2 975 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 204.00 | 573.00 | | 37 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938 349.00 | 169 381.00 | 26 466.00 | 2 938 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 815 180.00 | 501 030.00 | | 1 815 180.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 395.00 | 13 000.00 | 1 475.00 | 23 395.00 |
6T Sur comptes clients | 13 309.00 | 5 039.00 | 3 337.00 | 13 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 654.00 | 55 142.00 | 135 837.00 | 443 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 049.00 | 68 142.00 | 137 313.00 | 467 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 039.00 | 3 337.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 103.00 | 132 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | 1 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 022.00 | | 35 266.00 | 68 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 5 334.00 | 3 157.00 | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 791.00 | 18 597.00 | 16 194.00 | 34 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 922.00 | | | 100 922.00 |
UX Autres créances clients | 92 503.00 | | | 92 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 579 780.00 | | | 1 579 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 431.00 | 69 368.00 | 189 062.00 | 258 431.00 |
VI Groupe et associés | 149 518.00 | | 149 518.00 | 149 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 858.00 | | | 75 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 7 930.00 | 1 231.00 | 9 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 720.00 | 197 207.00 | 1 697 512.00 | 1 894 720.00 |
VW T.V.A. | 14 141.00 | 13 295.00 | 564.00 | 14 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 819.00 | 179 787.00 | 394 993.00 | 607 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |