| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 730.00 | 19 963.00 | 767.00 | 20 730.00 |
AN Terrains | 524 967.00 | | 524 967.00 | 524 967.00 |
AP Constructions | 2 767 959.00 | 2 280 580.00 | 487 379.00 | 2 767 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 285.00 | 161 001.00 | 45 284.00 | 206 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055 172.00 | 199 172.00 | 856 000.00 | 1 055 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 538.00 | 52 341.00 | 53 196.00 | 105 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 871 953.00 | 2 790 361.00 | 3 081 592.00 | 5 871 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 755.00 | 7 865.00 | 72 889.00 | 80 755.00 |
BZ Autres créances | 2 533 777.00 | | 2 533 777.00 | 2 533 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 452 424.00 | | 4 452 424.00 | 4 452 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 081 587.00 | 7 865.00 | 7 073 721.00 | 7 081 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 953 540.00 | 2 798 226.00 | 10 155 314.00 | 12 953 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 565 336.00 | | | 2 565 336.00 |
CU Autres participations | 1 191 298.00 | 77 302.00 | 1 113 996.00 | 1 191 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 886 283.00 | 6 886 283.00 | | 6 886 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 628.00 | 688 628.00 | | 688 628.00 |
DG Autres réserves | 1 164 560.00 | 619 796.00 | | 1 164 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 707.00 | 1 159 610.00 | | 873 707.00 |
DK Provisions réglementées | 49 102.00 | 44 189.00 | | 49 102.00 |
DL TOTAL (I) | 9 662 282.00 | 9 398 508.00 | | 9 662 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 687.00 | 120 605.00 | | 51 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 680.00 | 246 907.00 | | 270 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 143.00 | 23 021.00 | | 85 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 224.00 | 134 615.00 | | 49 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EA Autres dettes | 36 295.00 | 5 294.00 | | 36 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 031.00 | 540 044.00 | | 493 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 155 314.00 | 9 938 552.00 | | 10 155 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 525.00 | 252 350.00 | | 197 525.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 988.00 | | 701 988.00 | 701 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 988.00 | | 701 988.00 | 701 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 940.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 716.00 | 79 064.00 | | 79 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 800.00 | 213 142.00 | | 224 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 527.00 | 285.00 | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 327.00 | 213 427.00 | | 225 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 4 095.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 225.00 | 200 000.00 | | 200 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 440.00 | 7 519.00 | | 5 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 666.00 | 211 614.00 | | 206 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 661.00 | 1 813.00 | | 18 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 241.00 | 277 668.00 | | 250 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 060.00 | 2 425 135.00 | | 2 080 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 352.00 | 1 265 524.00 | | 1 206 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 707.00 | 1 159 610.00 | | 873 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 059 470.00 | | 85 602.00 | 7 059 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105 538.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 723.00 | 2 352 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273 118.00 | 5 871 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 528.00 | 20 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021 866.00 | 3 499 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515 186.00 | | 5 893.00 | 4 515 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 024.00 | | 79 709.00 | 2 515 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379 773.00 | 111 940.00 | 1 030 169.00 | 3 379 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 997.00 | 494.00 | 8 528.00 | 27 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 776.00 | 111 446.00 | 1 021 641.00 | 3 351 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 245 339.00 | 18 074.00 | 11 900.00 | 245 339.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 189.00 | 5 440.00 | 527.00 | 44 189.00 |
6T Sur comptes clients | 8 585.00 | | 719.00 | 8 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 552.00 | 18 074.00 | 52 945.00 | 371 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 741.00 | 23 515.00 | 53 473.00 | 415 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 719.00 | |
UG ‐ Financières | | | 52 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 414.00 | 25 174.00 | | 74 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 143.00 | 35 567.00 | 49 576.00 | 85 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 538.00 | 52 568.00 | 52 969.00 | 105 538.00 |
UX Autres créances clients | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 406.00 | 3 842.00 | 5 564.00 | 9 406.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VC Groupe et associés | 2 506 753.00 | | 2 506 753.00 | 2 506 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
VI Groupe et associés | 196 266.00 | | 196 266.00 | 196 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 629.00 | 14 580.00 | 49.00 | 14 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 701.00 | 169 364.00 | 2 565 336.00 | 2 734 701.00 |
VW T.V.A. | 6 825.00 | 6 402.00 | 423.00 | 6 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 031.00 | 197 525.00 | 246 266.00 | 493 031.00 |