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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 730.00 | 20 457.00 | 273.00 | 20 730.00 |
AN Terrains | 524 967.00 | | 524 967.00 | 524 967.00 |
AP Constructions | 2 812 434.00 | 2 234 629.00 | 577 805.00 | 2 812 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 976.00 | 163 738.00 | 35 238.00 | 198 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 673.00 | 181 718.00 | 918 955.00 | 1 100 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 158.00 | 52 969.00 | 53 188.00 | 106 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 955 240.00 | 2 745 180.00 | 3 210 060.00 | 5 955 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 387.00 | 4 652.00 | 65 734.00 | 70 387.00 |
BZ Autres créances | 2 496 656.00 | | 2 496 656.00 | 2 496 656.00 |
CF Disponibilités | 4 953 150.00 | | 4 953 150.00 | 4 953 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 534 664.00 | 4 652.00 | 7 530 012.00 | 7 534 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 489 905.00 | 2 749 833.00 | 10 740 072.00 | 13 489 905.00 |
CU Autres participations | 1 191 298.00 | 91 667.00 | 1 099 631.00 | 1 191 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 886 283.00 | 6 886 283.00 | | 6 886 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 628.00 | 688 628.00 | | 688 628.00 |
DG Autres réserves | 1 423 421.00 | 1 164 560.00 | | 1 423 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 002.00 | 873 707.00 | | 1 252 002.00 |
DK Provisions réglementées | 52 056.00 | 49 102.00 | | 52 056.00 |
DL TOTAL (I) | 10 302 392.00 | 9 662 282.00 | | 10 302 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 044.00 | 270 680.00 | | 282 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 615.00 | 85 143.00 | | 71 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 192.00 | 49 224.00 | | 45 192.00 |
EA Autres dettes | 36 828.00 | 36 295.00 | | 36 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 679.00 | 493 031.00 | | 437 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 740 072.00 | 10 155 314.00 | | 10 740 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 044.00 | | | 282 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 936.00 | | 530 936.00 | 530 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 936.00 | | 530 936.00 | 530 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 285.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 934 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 485 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 908.00 | | | 66 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | 225 327.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 187.00 | 206 666.00 | | 9 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 462.00 | 18 661.00 | | -7 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 000.00 | 250 241.00 | | 235 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 521.00 | 2 080 060.00 | | 2 153 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 519.00 | 1 206 352.00 | | 901 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 002.00 | 873 707.00 | | 1 252 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 871 953.00 | | 365 304.00 | 5 871 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 628.00 | 2 398 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 017.00 | 5 955 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 389.00 | 3 536 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499 213.00 | | 157 555.00 | 3 499 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352 009.00 | | 207 749.00 | 2 352 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 544.00 | 75 285.00 | 118 004.00 | 2 461 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 963.00 | 494.00 | | 19 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 581.00 | 74 791.00 | 118 004.00 | 2 441 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 251 513.00 | 628.00 | 17 454.00 | 251 513.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 102.00 | 3 802.00 | 848.00 | 49 102.00 |
6T Sur comptes clients | 7 865.00 | | 3 212.00 | 7 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 681.00 | 92 295.00 | 97 968.00 | 336 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 783.00 | 96 098.00 | 98 816.00 | 385 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 92 295.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 590.00 | | 43 015.00 | 67 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 615.00 | 71 615.00 | | 71 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 998.00 | 666.00 | 1 332.00 | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 158.00 | 52 568.00 | 53 589.00 | 106 158.00 |
UX Autres créances clients | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 564.00 | 3 842.00 | 1 722.00 | 5 564.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VC Groupe et associés | 2 488 938.00 | | 2 488 938.00 | 2 488 938.00 |
VI Groupe et associés | 214 454.00 | | 214 454.00 | 214 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 881.00 | | | 76 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 673.00 | 143 423.00 | 2 544 249.00 | 2 687 673.00 |
VW T.V.A. | 7 741.00 | 7 459.00 | 282.00 | 7 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 679.00 | 154 020.00 | 259 084.00 | 437 679.00 |