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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 706.00 | 2 794.00 | 3 912.00 | 6 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 897.00 | 15 015.00 | 6 882.00 | 21 897.00 |
AH Fonds commercial | 237 058.00 | | 237 058.00 | 237 058.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 908.00 | 13 851.00 | 7 057.00 | 20 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 811.00 | 38 755.00 | 31 057.00 | 69 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 380.00 | 70 415.00 | 287 966.00 | 358 380.00 |
BP En cours de production de services | 96 896.00 | | 96 896.00 | 96 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 947.00 | 16 542.00 | 57 405.00 | 73 947.00 |
BZ Autres créances | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CF Disponibilités | 1 284 321.00 | | 1 284 321.00 | 1 284 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 594.00 | 16 542.00 | 1 489 052.00 | 1 505 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 974.00 | 86 957.00 | 1 777 017.00 | 1 863 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
DH Report à nouveau | 4 864.00 | 47 303.00 | | 4 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 076.00 | -42 439.00 | | -30 076.00 |
DL TOTAL (I) | 78 682.00 | 108 758.00 | | 78 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 790.00 | 143 606.00 | | 181 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 141.00 | 25 022.00 | | 22 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 893.00 | 47 178.00 | | 41 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 705.00 | 138 623.00 | | 141 705.00 |
EA Autres dettes | 1 284 600.00 | 1 032 512.00 | | 1 284 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 207.00 | 19 810.00 | | 26 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 336.00 | 1 406 752.00 | | 1 698 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 017.00 | 1 515 510.00 | | 1 777 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 430.00 | 1 302 957.00 | | 1 581 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 887.00 | 16 078.00 | | 40 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 532.00 | | 13 675.00 | 355 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 826.00 | 358 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 826.00 | 90 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 405.00 | | 2 550.00 | 256 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 421.00 | | 11 125.00 | 90 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 221.00 | 19 685.00 | 10 491.00 | 61 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 559.00 | 2 235.00 | | 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | 2 365.00 | | 12 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 012.00 | 15 085.00 | 10 491.00 | 48 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 699.00 | 1 610.00 | 767.00 | 15 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 699.00 | 1 610.00 | 767.00 | 15 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 699.00 | 1 610.00 | 767.00 | 15 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 610.00 | 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284 600.00 | 1 284 600.00 | | 1 284 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
UX Autres créances clients | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 903.00 | 23 997.00 | 98 002.00 | 140 903.00 |
VI Groupe et associés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
VP Divers | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 376.00 | 104 564.00 | 19 812.00 | 124 376.00 |
VW T.V.A. | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 336.00 | 1 581 430.00 | 98 002.00 | 1 698 336.00 |