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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 152.00 | 24 079.00 | 1 073.00 | 25 152.00 |
AH Fonds commercial | 237 058.00 | | 237 058.00 | 237 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 544.00 | 3 256.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 422.00 | 65 411.00 | 23 011.00 | 88 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 138.00 | 96 740.00 | 266 398.00 | 363 138.00 |
BP En cours de production de services | 68 015.00 | | 68 015.00 | 68 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 040.00 | 31 718.00 | 115 322.00 | 147 040.00 |
BZ Autres créances | 53 155.00 | | 53 155.00 | 53 155.00 |
CF Disponibilités | 1 096 621.00 | | 1 096 621.00 | 1 096 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 126.00 | 31 718.00 | 1 348 408.00 | 1 380 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 263.00 | 128 458.00 | 1 614 805.00 | 1 743 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
DH Report à nouveau | -669.00 | -11 334.00 | | -669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 054.00 | 10 665.00 | | 63 054.00 |
DL TOTAL (I) | 166 279.00 | 103 225.00 | | 166 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 467.00 | 178 329.00 | | 88 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 714.00 | 15 849.00 | | 15 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 551.00 | 45 672.00 | | 46 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 418.00 | 139 647.00 | | 124 418.00 |
EA Autres dettes | 1 148 212.00 | 1 006 980.00 | | 1 148 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 164.00 | 29 482.00 | | 25 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 526.00 | 1 415 959.00 | | 1 448 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 805.00 | 1 519 184.00 | | 1 614 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 665.00 | 1 340 359.00 | | 1 399 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 397.00 | 74 729.00 | | 9 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 696.00 | | 5 285.00 | 379 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 843.00 | 363 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 843.00 | 92 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 691.00 | | 520.00 | 261 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 300.00 | | 4 765.00 | 109 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 914.00 | 11 664.00 | 21 838.00 | 106 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 814.00 | 2 265.00 | | 21 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 394.00 | 9 399.00 | 21 838.00 | 78 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 727.00 | 12 630.00 | 1 639.00 | 20 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 727.00 | 12 630.00 | 1 639.00 | 20 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 727.00 | 12 630.00 | 1 639.00 | 20 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 630.00 | 1 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 212.00 | 1 148 212.00 | | 1 148 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
UX Autres créances clients | 109 011.00 | 109 011.00 | | 109 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
VB T. V. A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 069.00 | 30 208.00 | 48 861.00 | 79 069.00 |
VI Groupe et associés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 490.00 | 177 461.00 | 38 029.00 | 215 490.00 |
VW T.V.A. | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 526.00 | 1 399 665.00 | 48 861.00 | 1 448 526.00 |