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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 455.00 | 26 305.00 | 1 150.00 | 27 455.00 |
AH Fonds commercial | 237 058.00 | | 237 058.00 | 237 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 3 666.00 | 1 584.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 998.00 | 81 702.00 | 30 295.00 | 111 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 761.00 | 111 674.00 | 270 087.00 | 381 761.00 |
BP En cours de production de services | 90 953.00 | | 90 953.00 | 90 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 728.00 | 32 456.00 | 58 272.00 | 90 728.00 |
BZ Autres créances | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CF Disponibilités | 1 775 986.00 | | 1 775 986.00 | 1 775 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 555.00 | 32 456.00 | 1 949 099.00 | 1 981 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 316.00 | 144 130.00 | 2 219 187.00 | 2 363 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 154.00 | 67 274.00 | | 68 154.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 265.00 | 879.00 | | 27 265.00 |
DL TOTAL (I) | 194 423.00 | 167 159.00 | | 194 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 031.00 | 121 816.00 | | 112 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 475.00 | 13 483.00 | | 11 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 944.00 | 38 066.00 | | 21 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 719.00 | 125 359.00 | | 116 719.00 |
EA Autres dettes | 1 738 051.00 | 1 513 632.00 | | 1 738 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 543.00 | 21 478.00 | | 24 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 763.00 | 1 833 833.00 | | 2 024 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 187.00 | 2 000 992.00 | | 2 219 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 879.00 | 1 764 930.00 | | 1 979 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 026.00 | 22 829.00 | | 43 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 177.00 | | 15 474.00 | 367 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 381 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 117 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 514.00 | | | 264 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 663.00 | | 15 474.00 | 102 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 620.00 | 12 944.00 | 890.00 | 99 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 063.00 | 1 242.00 | | 25 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 557.00 | 11 702.00 | 890.00 | 74 557.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 674.00 | 3 118.00 | 3 336.00 | 32 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 674.00 | 3 118.00 | 3 336.00 | 32 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 674.00 | 3 118.00 | 3 336.00 | 32 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 051.00 | 1 738 051.00 | | 1 738 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
UX Autres créances clients | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 005.00 | 24 120.00 | 44 884.00 | 69 005.00 |
VI Groupe et associés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 617.00 | 73 322.00 | 41 295.00 | 114 617.00 |
VW T.V.A. | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 763.00 | 1 979 879.00 | 44 884.00 | 2 024 763.00 |