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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 455.00 | 25 063.00 | 2 392.00 | 27 455.00 |
AH Fonds commercial | 237 058.00 | | 237 058.00 | 237 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 1 998.00 | 3 252.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 414.00 | 72 559.00 | 24 855.00 | 97 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 177.00 | 99 620.00 | 267 558.00 | 367 177.00 |
BP En cours de production de services | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 765.00 | 32 674.00 | 95 090.00 | 127 765.00 |
BZ Autres créances | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CF Disponibilités | 1 553 335.00 | | 1 553 335.00 | 1 553 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 109.00 | 32 674.00 | 1 733 434.00 | 1 766 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 286.00 | 132 294.00 | 2 000 992.00 | 2 133 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 6 860.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 274.00 | 7 034.00 | | 67 274.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | -669.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879.00 | 63 054.00 | | 879.00 |
DL TOTAL (I) | 167 159.00 | 166 279.00 | | 167 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 816.00 | 88 467.00 | | 121 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 483.00 | 15 714.00 | | 13 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 066.00 | 46 551.00 | | 38 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 359.00 | 124 418.00 | | 125 359.00 |
EA Autres dettes | 1 513 632.00 | 1 148 212.00 | | 1 513 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 478.00 | 25 164.00 | | 21 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 833.00 | 1 448 526.00 | | 1 833 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 992.00 | 1 614 805.00 | | 2 000 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 930.00 | 1 399 665.00 | | 1 764 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 829.00 | 9 397.00 | | 22 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 138.00 | | 12 745.00 | 363 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 706.00 | 367 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 706.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 211.00 | | 2 303.00 | 262 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 222.00 | | 10 442.00 | 92 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 740.00 | 9 585.00 | 6 706.00 | 96 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 079.00 | 984.00 | | 24 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 955.00 | 8 602.00 | | 65 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 718.00 | 1 135.00 | 179.00 | 31 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 718.00 | 1 135.00 | 179.00 | 31 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 718.00 | 1 135.00 | 179.00 | 31 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135.00 | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513 632.00 | 1 513 632.00 | | 1 513 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
UX Autres créances clients | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 987.00 | 30 083.00 | 68 904.00 | 98 987.00 |
VI Groupe et associés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 518.00 | 114 978.00 | 40 540.00 | 155 518.00 |
VW T.V.A. | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 833.00 | 1 764 930.00 | 68 904.00 | 1 833 833.00 |