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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 706.00 | 5 029.00 | 1 676.00 | 6 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 362.00 | 18 113.00 | 4 249.00 | 22 362.00 |
AH Fonds commercial | 237 058.00 | | 237 058.00 | 237 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 858.00 | 18 102.00 | 3 756.00 | 21 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 572.00 | 49 635.00 | 35 937.00 | 85 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 557.00 | 90 879.00 | 284 677.00 | 375 557.00 |
BP En cours de production de services | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 668.00 | 14 129.00 | 93 539.00 | 107 668.00 |
BZ Autres créances | 59 259.00 | | 59 259.00 | 59 259.00 |
CF Disponibilités | 1 067 229.00 | | 1 067 229.00 | 1 067 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 926.00 | 14 129.00 | 1 310 797.00 | 1 324 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 483.00 | 105 009.00 | 1 595 474.00 | 1 700 483.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
DH Report à nouveau | -25 212.00 | 4 864.00 | | -25 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 878.00 | -30 076.00 | | 13 878.00 |
DL TOTAL (I) | 92 560.00 | 78 682.00 | | 92 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 142.00 | 181 790.00 | | 184 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 184.00 | 22 141.00 | | 18 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 246.00 | 41 893.00 | | 35 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 083.00 | 141 705.00 | | 159 083.00 |
EA Autres dettes | 1 078 919.00 | 1 284 600.00 | | 1 078 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 340.00 | 26 207.00 | | 27 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 914.00 | 1 698 336.00 | | 1 502 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 474.00 | 1 777 017.00 | | 1 595 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 489.00 | 1 581 430.00 | | 1 399 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 037.00 | 40 887.00 | | 53 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 380.00 | | 17 707.00 | 358 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 375 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 107 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 955.00 | | 465.00 | 258 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 719.00 | | 17 241.00 | 90 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 415.00 | 20 995.00 | 530.00 | 70 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 794.00 | 2 235.00 | | 2 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 015.00 | 3 098.00 | | 15 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 606.00 | 15 662.00 | 530.00 | 52 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 542.00 | | 2 413.00 | 16 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 542.00 | | 2 413.00 | 16 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 542.00 | | 2 413.00 | 16 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 919.00 | 1 078 919.00 | | 1 078 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
UX Autres créances clients | 90 266.00 | | | 90 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 105.00 | 27 680.00 | 103 425.00 | 131 105.00 |
VI Groupe et associés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
VP Divers | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 741.00 | 166 339.00 | 17 402.00 | 183 741.00 |
VW T.V.A. | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 914.00 | 1 399 489.00 | 103 425.00 | 1 502 914.00 |