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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 632.00 | 21 814.00 | 2 818.00 | 24 632.00 |
AH Fonds commercial | 237 058.00 | | 237 058.00 | 237 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 858.00 | 21 537.00 | 321.00 | 21 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 442.00 | 56 857.00 | 30 584.00 | 87 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 696.00 | 106 914.00 | 272 782.00 | 379 696.00 |
BP En cours de production de services | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 148.00 | 20 727.00 | 139 421.00 | 160 148.00 |
BZ Autres créances | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
CF Disponibilités | 998 529.00 | | 998 529.00 | 998 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 129.00 | 20 727.00 | 1 246 402.00 | 1 267 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 825.00 | 127 641.00 | 1 519 184.00 | 1 646 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
DH Report à nouveau | -11 334.00 | -25 212.00 | | -11 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 665.00 | 13 878.00 | | 10 665.00 |
DL TOTAL (I) | 103 225.00 | 92 560.00 | | 103 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 329.00 | 184 142.00 | | 178 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 849.00 | 18 184.00 | | 15 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 672.00 | 35 246.00 | | 45 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 647.00 | 159 083.00 | | 139 647.00 |
EA Autres dettes | 1 006 980.00 | 1 078 919.00 | | 1 006 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 482.00 | 27 340.00 | | 29 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 959.00 | 1 502 914.00 | | 1 415 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 184.00 | 1 595 474.00 | | 1 519 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 359.00 | 1 399 489.00 | | 1 340 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 729.00 | 53 037.00 | | 74 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 557.00 | | 7 521.00 | 375 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 381.00 | 379 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 381.00 | 109 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 421.00 | | 2 270.00 | 259 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 430.00 | | 5 251.00 | 107 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 879.00 | 19 303.00 | 3 269.00 | 90 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 029.00 | 1 676.00 | | 5 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 113.00 | 3 701.00 | | 18 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 737.00 | 13 926.00 | 3 269.00 | 67 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 129.00 | 6 687.00 | 89.00 | 14 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 129.00 | 6 687.00 | 89.00 | 14 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 129.00 | 6 687.00 | 89.00 | 14 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 687.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 980.00 | 1 006 980.00 | | 1 006 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
UX Autres créances clients | 135 309.00 | | | 135 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
VB T. V. A. | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 729.00 | 74 729.00 | | 74 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 600.00 | 27 999.00 | 75 601.00 | 103 600.00 |
VI Groupe et associés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 030.00 | 190 191.00 | 24 840.00 | 215 030.00 |
VW T.V.A. | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 959.00 | 1 340 359.00 | 75 601.00 | 1 415 959.00 |