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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 519.00 | 18 719.00 | 800.00 | 19 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 19 220.00 | 14 164.00 | 5 056.00 | 19 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 956.00 | 288 743.00 | 82 213.00 | 370 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 089.00 | 394 564.00 | 346 525.00 | 741 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 786.00 | 716 190.00 | 436 596.00 | 1 152 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 808.00 | | 68 808.00 | 68 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 307.00 | 20 687.00 | 585 620.00 | 606 307.00 |
BZ Autres créances | 1 903 353.00 | | 1 903 353.00 | 1 903 353.00 |
CF Disponibilités | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 190.00 | 20 687.00 | 2 593 503.00 | 2 614 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 976.00 | 736 877.00 | 3 030 099.00 | 3 766 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 966 091.00 | 1 813 947.00 | | 1 966 091.00 |
DH Report à nouveau | 170 487.00 | 170 487.00 | | 170 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 961.00 | 152 144.00 | | 175 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 739.00 | 2 171 778.00 | | 2 347 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 989.00 | 112 602.00 | | 56 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 581.00 | 38 357.00 | | 45 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 076.00 | 65 195.00 | | 235 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 785.00 | 332 114.00 | | 311 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 141.00 | 22 702.00 | | 23 141.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 569.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 360.00 | 580 599.00 | | 682 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 099.00 | 2 752 377.00 | | 3 030 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 302.00 | | | 673 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 25.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 259.00 | 49 842.00 | 1 943 100.00 | 1 893 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 259.00 | 49 842.00 | 1 943 100.00 | 1 893 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 892.00 | 5 050.00 | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | 5 698.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | 5 698.00 | | 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 000.00 | 63 809.00 | | 75 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 961.00 | 152 144.00 | | 175 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 025.00 | | | 1 121 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 344.00 | | | 1 103 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 751.00 | 84 588.00 | 9 149.00 | 640 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 223.00 | 5 497.00 | | 13 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 528.00 | 79 091.00 | 9 149.00 | 627 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 076.00 | 235 076.00 | | 235 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 596.00 | 2 515 594.00 | 2 002.00 | 2 517 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 301.00 | 673 301.00 | | 673 301.00 |