| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 503.00 | 19 091.00 | 412.00 | 19 503.00 |
AP Constructions | 19 220.00 | 16 150.00 | 3 070.00 | 19 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 860.00 | 398 922.00 | 141 938.00 | 540 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 861.00 | 546 539.00 | 211 322.00 | 757 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 597.00 | 980 702.00 | 356 895.00 | 1 337 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 360.00 | | 92 360.00 | 92 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 306.00 | 67 151.00 | 644 155.00 | 711 306.00 |
BZ Autres créances | 2 262 380.00 | | 2 262 380.00 | 2 262 380.00 |
CF Disponibilités | 94 990.00 | | 94 990.00 | 94 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 736.00 | 67 151.00 | 3 114 584.00 | 3 181 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 332.00 | 1 047 853.00 | 3 471 480.00 | 4 519 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 2 297 681.00 | 2 276 420.00 | | 2 297 681.00 |
DH Report à nouveau | 170 487.00 | 170 487.00 | | 170 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 279.00 | 21 260.00 | | 245 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 647.00 | 2 503 368.00 | | 2 748 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 269.00 | 71 649.00 | | 46 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 597.00 | | | 88 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 079.00 | 4 544.00 | | 16 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 979.00 | 285 720.00 | | 191 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 120.00 | 254 719.00 | | 336 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
EA Autres dettes | | 34 162.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 832.00 | 650 794.00 | | 722 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 480.00 | 3 154 161.00 | | 3 471 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 660.00 | 599 980.00 | | 685 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 026 251.00 | 48 897.00 | 2 075 148.00 | 2 026 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 251.00 | 48 897.00 | 2 075 148.00 | 2 026 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | | | -2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 541.00 | 8 439.00 | | 95 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 828.00 | 1 633 259.00 | | 2 098 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 549.00 | 1 611 998.00 | | 1 853 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 279.00 | 21 260.00 | | 245 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 323.00 | | 39 568.00 | 1 309 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 294.00 | 1 337 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 294.00 | 1 317 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 666.00 | | 39 568.00 | 1 289 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 228.00 | 71 600.00 | 8 126.00 | 917 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 890.00 | 202.00 | | 18 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 339.00 | 71 398.00 | 8 126.00 | 898 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 979.00 | 191 979.00 | | 191 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 711 306.00 | 711 306.00 | | 711 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 269.00 | 25 175.00 | 21 094.00 | 46 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
VP Divers | 2 262 380.00 | 2 262 380.00 | | 2 262 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 120.00 | 336 120.00 | | 336 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 993 390.00 | 2 993 236.00 | 154.00 | 2 993 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 754.00 | 685 660.00 | 21 094.00 | 706 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |