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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 503.00 | 19 091.00 | 412.00 | 19 503.00 |
AP Constructions | 19 220.00 | 16 407.00 | 2 813.00 | 19 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 008.00 | 423 419.00 | 153 589.00 | 577 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 770.00 | 579 385.00 | 185 384.00 | 764 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 654.00 | 1 038 303.00 | 342 352.00 | 1 380 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 883.00 | | 90 883.00 | 90 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 994.00 | 70 621.00 | 363 372.00 | 433 994.00 |
BZ Autres créances | 2 649 233.00 | | 2 649 233.00 | 2 649 233.00 |
CF Disponibilités | 89 023.00 | | 89 023.00 | 89 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 763.00 | 70 621.00 | 3 213 142.00 | 3 283 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 418.00 | 1 108 924.00 | 3 555 494.00 | 4 664 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 2 542 960.00 | 2 297 681.00 | | 2 542 960.00 |
DH Report à nouveau | 170 487.00 | 170 487.00 | | 170 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 602.00 | 245 279.00 | | 303 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 249.00 | 2 748 647.00 | | 3 052 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 489.00 | 46 269.00 | | 21 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 462.00 | 88 597.00 | | 109 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 544.00 | 16 079.00 | | 16 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 705.00 | 191 979.00 | | 136 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 991.00 | 336 120.00 | | 217 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055.00 | 3 574.00 | | 1 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 245.00 | 722 832.00 | | 503 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 494.00 | 3 471 480.00 | | 3 555 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 701.00 | 685 660.00 | | 486 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 039 017.00 | 77 054.00 | 2 116 071.00 | 2 039 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 017.00 | 77 054.00 | 2 116 071.00 | 2 039 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 765.00 | 3 168.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 3 168.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | -2 427.00 | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 462.00 | 95 541.00 | | 109 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 080.00 | 2 098 828.00 | | 2 142 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 478.00 | 1 853 549.00 | | 1 838 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 602.00 | 245 279.00 | | 303 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 597.00 | | 57 675.00 | 1 337 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 618.00 | 1 380 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 618.00 | 1 360 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 940.00 | | 57 675.00 | 1 317 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 702.00 | 71 454.00 | 13 853.00 | 980 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 611.00 | 71 454.00 | 13 853.00 | 961 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 705.00 | 136 705.00 | | 136 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 991.00 | 217 991.00 | | 217 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 462.00 | 109 462.00 | | 109 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 433 994.00 | 433 994.00 | | 433 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649 233.00 | 2 649 233.00 | | 2 649 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 608.00 | 3 101 454.00 | 154.00 | 3 101 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 701.00 | 486 701.00 | | 486 701.00 |