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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 503.00 | 18 642.00 | 860.00 | 19 503.00 |
AP Constructions | 19 220.00 | 15 496.00 | 3 724.00 | 19 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 676.00 | 335 783.00 | 181 893.00 | 517 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 973.00 | 473 943.00 | 274 030.00 | 747 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 834.00 | 843 864.00 | 462 970.00 | 1 306 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 691.00 | | 90 691.00 | 90 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 751.00 | 20 669.00 | 543 082.00 | 563 751.00 |
BZ Autres créances | 1 836 041.00 | | 1 836 041.00 | 1 836 041.00 |
CF Disponibilités | 57 399.00 | | 57 399.00 | 57 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 805.00 | | 20 806.00 | 20 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 187.00 | 20 669.00 | 2 548 518.00 | 2 569 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 020.00 | 864 533.00 | 3 011 487.00 | 3 876 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 2 225 195.00 | 2 142 052.00 | | 2 225 195.00 |
DH Report à nouveau | 170 487.00 | 170 487.00 | | 170 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 226.00 | 83 143.00 | | 51 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 108.00 | 2 430 882.00 | | 2 482 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 464.00 | 121 161.00 | | 96 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 484.00 | 8 862.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 197.00 | 177 140.00 | | 194 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 763.00 | 245 346.00 | | 228 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 680.00 | 18 503.00 | | 5 680.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | 1 138.00 | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 380.00 | 572 150.00 | | 529 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 487.00 | 3 003 032.00 | | 3 011 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 293.00 | 467 120.00 | | 71 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 961.00 | 267.00 | | 2 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 437 578.00 | 39 275.00 | 1 476 853.00 | 1 437 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 578.00 | 39 275.00 | 1 476 853.00 | 1 437 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 712.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471.00 | 4 432.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 4 432.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | 35 741.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 550.00 | 26 650.00 | | 10 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 928.00 | 1 672 730.00 | | 1 527 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 702.00 | 1 589 587.00 | | 1 476 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 226.00 | 83 143.00 | | 51 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 380.00 | | | 1 304 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 414.00 | | | 1 282 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 259.00 | 78 712.00 | 8 107.00 | 773 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 395.00 | 247.00 | | 18 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 864.00 | 78 465.00 | 8 107.00 | 754 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 197.00 | 194 197.00 | | 194 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563 751.00 | 563 751.00 | | 563 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 168.00 | 24 874.00 | 71 293.00 | 96 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
VP Divers | 1 836 041.00 | 18 206 581.00 | 115 383.00 | 1 836 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 763.00 | 228 763.00 | | 228 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 060.00 | 2 405 214.00 | 17 846.00 | 2 423 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 896.00 | 456 602.00 | 71 293.00 | 527 896.00 |