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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 503.00 | 18 890.00 | 613.00 | 19 503.00 |
AP Constructions | 19 220.00 | 15 892.00 | 3 327.00 | 19 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 120.00 | 371 932.00 | 148 188.00 | 520 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 327.00 | 510 515.00 | 239 812.00 | 750 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 323.00 | 917 228.00 | 392 095.00 | 1 309 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 898.00 | | 97 898.00 | 97 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 248.00 | 67 501.00 | 565 747.00 | 633 248.00 |
BZ Autres créances | 2 014 511.00 | | 2 014 511.00 | 2 014 511.00 |
CF Disponibilités | 72 467.00 | | 72 467.00 | 72 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 568.00 | 67 501.00 | 2 762 066.00 | 2 829 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 891.00 | 984 729.00 | 3 154 161.00 | 4 138 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 2 276 420.00 | 2 225 195.00 | | 2 276 420.00 |
DH Report à nouveau | 170 487.00 | 170 487.00 | | 170 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 260.00 | 51 226.00 | | 21 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 368.00 | 2 482 108.00 | | 2 503 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 649.00 | 96 464.00 | | 71 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 544.00 | 1 484.00 | | 4 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 720.00 | 194 197.00 | | 285 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 719.00 | 228 763.00 | | 254 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 680.00 | | |
EA Autres dettes | 34 162.00 | 2 792.00 | | 34 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 794.00 | 529 380.00 | | 650 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 161.00 | 3 011 487.00 | | 3 154 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 980.00 | 456 602.00 | | 599 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 718.00 | 42 370.00 | 1 608 088.00 | 1 565 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 718.00 | 42 370.00 | 1 608 088.00 | 1 565 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 832.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | 10 550.00 | | 8 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 259.00 | 1 527 928.00 | | 1 633 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 998.00 | 1 476 702.00 | | 1 611 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 260.00 | 51 226.00 | | 21 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 834.00 | | 4 798.00 | 1 306 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 309.00 | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 309.00 | 1 309 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 868.00 | | 4 798.00 | 1 284 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 864.00 | 73 364.00 | | 843 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 642.00 | 247.00 | | 18 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 222.00 | 73 117.00 | | 825 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 720.00 | 285 720.00 | | 285 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 719.00 | 254 719.00 | | 254 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 633 248.00 | 633 248.00 | 6 944.00 | 633 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 293.00 | 25 024.00 | 46 269.00 | 71 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014 511.00 | 2 007 567.00 | | 2 014 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 803.00 | 2 650 705.00 | 7 098.00 | 2 657 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 250.00 | 599 980.00 | 46 269.00 | 646 250.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |