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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 503.00 | 18 395.00 | 1 107.00 | 19 503.00 |
AP Constructions | 19 220.00 | 14 830.00 | 4 390.00 | 19 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 367.00 | 301 903.00 | 212 464.00 | 514 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 828.00 | 438 132.00 | 310 696.00 | 748 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 380.00 | 773 259.00 | 531 121.00 | 1 304 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 388.00 | | 72 388.00 | 72 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 018.00 | 20 669.00 | 519 349.00 | 540 018.00 |
BZ Autres créances | 1 788 523.00 | | 1 788 523.00 | 1 788 523.00 |
CF Disponibilités | 88 059.00 | | 88 059.00 | 88 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 580.00 | 20 669.00 | 2 471 911.00 | 2 492 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 960.00 | 793 928.00 | 3 003 032.00 | 3 796 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 2 142 052.00 | 1 966 091.00 | | 2 142 052.00 |
DH Report à nouveau | 170 487.00 | 170 487.00 | | 170 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 143.00 | 175 961.00 | | 83 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 882.00 | 2 347 739.00 | | 2 430 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 161.00 | 56 989.00 | | 121 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 581.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 862.00 | 9 059.00 | | 8 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 140.00 | 235 076.00 | | 177 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 346.00 | 311 785.00 | | 245 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 503.00 | 23 141.00 | | 18 503.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 729.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 150.00 | 682 360.00 | | 572 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 032.00 | 3 030 099.00 | | 3 003 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 120.00 | 673 302.00 | | 467 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 9.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 005.00 | 30 579.00 | 1 566 583.00 | 1 536 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 005.00 | 30 579.00 | 1 566 583.00 | 1 536 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 432.00 | 892.00 | | 4 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 432.00 | 892.00 | | 4 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 741.00 | -892.00 | | 35 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 650.00 | 75 000.00 | | 26 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 730.00 | 1 977 531.00 | | 1 672 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 587.00 | 1 801 570.00 | | 1 589 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 143.00 | 175 961.00 | | 83 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 786.00 | | | 1 152 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 265.00 | | | 1 131 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 190.00 | 78 004.00 | 20 935.00 | 716 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 719.00 | 434.00 | 758.00 | 18 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 471.00 | 77 570.00 | 20 177.00 | 697 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 687.00 | | 18.00 | 20 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 687.00 | | 18.00 | 20 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 140.00 | 177 140.00 | | 177 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 540 018.00 | | | 540 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 893.00 | 24 726.00 | 96 168.00 | 120 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
VP Divers | 1 788 523.00 | | | 1 788 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 346.00 | 245 346.00 | | 245 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 596.00 | 2 332 133.00 | 2 463.00 | 2 334 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 287.00 | 467 120.00 | 96 168.00 | 563 287.00 |