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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 139.00 | 118 884.00 | 4 255.00 | 123 139.00 |
AH Fonds commercial | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 118.00 | 1 610 238.00 | 600 879.00 | 2 211 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 476.00 | 216 601.00 | 49 874.00 | 266 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 922.00 | 1 953 016.00 | 761 905.00 | 2 714 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 828.00 | | 250 828.00 | 250 828.00 |
BN En cours de production de biens | 118 548.00 | | 118 548.00 | 118 548.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 141.00 | | 105 141.00 | 105 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 005.00 | 34 207.00 | 995 798.00 | 1 030 005.00 |
BZ Autres créances | 196 931.00 | | 196 931.00 | 196 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 450.00 | | 435 450.00 | 435 450.00 |
CF Disponibilités | 916 766.00 | | 916 766.00 | 916 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 621.00 | 34 207.00 | 3 033 413.00 | 3 067 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 543.00 | 1 987 224.00 | 3 795 319.00 | 5 782 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 625 364.00 | 1 514 293.00 | | 1 625 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 426.00 | 611 070.00 | | 566 426.00 |
DK Provisions réglementées | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 583.00 | 2 488 364.00 | | 2 585 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 789.00 | 69 341.00 | | 204 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 569.00 | 424 125.00 | | 565 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 302.00 | 565 310.00 | | 374 302.00 |
EA Autres dettes | 65 075.00 | 54 524.00 | | 65 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 736.00 | 1 128 087.00 | | 1 209 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 319.00 | 3 616 452.00 | | 3 795 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 207.00 | 1 092 259.00 | | 1 076 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 099.00 | | 473 823.00 | 2 241 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 922.00 | | 19 650.00 | 212 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 085.00 | | 454 173.00 | 2 028 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 094.00 | 196 921.00 | | 1 756 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 568.00 | 24 607.00 | | 101 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 526.00 | 172 314.00 | | 1 654 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 569.00 | 565 569.00 | | 565 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 789.00 | 170 789.00 | | 170 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 364.00 | 191 364.00 | | 191 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 075.00 | 65 075.00 | | 65 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 994 117.00 | | | 994 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
VB T. V. A. | 75 472.00 | | | 75 472.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 490.00 | 70 962.00 | 133 528.00 | 204 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 464.00 | | | 108 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 976.00 | 1 240 976.00 | | 1 240 976.00 |
VW T.V.A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 736.00 | 1 076 207.00 | 133 528.00 | 1 209 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |