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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 521.00 | 140 598.00 | 9 923.00 | 150 521.00 |
AP Constructions | 38 159.00 | 13 192.00 | 24 967.00 | 38 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 977 972.00 | 2 295 591.00 | 682 381.00 | 2 977 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 124.00 | 262 465.00 | 72 659.00 | 335 124.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 007.00 | 2 711 846.00 | 892 161.00 | 3 604 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 168.00 | | 232 168.00 | 232 168.00 |
BN En cours de production de biens | 136 144.00 | | 136 144.00 | 136 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 116.00 | | 100 116.00 | 100 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 409.00 | 8 338.00 | 902 071.00 | 910 409.00 |
BZ Autres créances | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 464.00 | | 155 464.00 | 155 464.00 |
CF Disponibilités | 999 080.00 | | 999 080.00 | 999 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 473.00 | 8 338.00 | 2 592 135.00 | 2 600 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 479.00 | 2 720 184.00 | 3 484 295.00 | 6 204 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 592 989.00 | 1 637 159.00 | | 1 592 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 416.00 | 305 830.00 | | 410 416.00 |
DK Provisions réglementées | 154 328.00 | 136 539.00 | | 154 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 733.00 | 2 442 528.00 | | 2 520 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 212.00 | 435 800.00 | | 285 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 220.00 | 365 855.00 | | 344 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 608.00 | 321 869.00 | | 304 608.00 |
EA Autres dettes | | 83 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 562.00 | 1 207 515.00 | | 963 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 295.00 | 3 650 043.00 | | 3 484 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 480 205.00 | | 4 480 205.00 | 4 480 205.00 |
FG Production vendue services | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 384.00 | | 4 483 384.00 | 4 483 384.00 |
FM Production stockée | | | -8 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 501.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 195.00 | 8 074.00 | | 12 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 642.00 | 11 575.00 | | 12 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 985.00 | 56 153.00 | | 29 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 985.00 | 56 153.00 | | 29 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 342.00 | -44 579.00 | | -17 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 573.00 | 58 650.00 | | 126 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 608.00 | 4 601 604.00 | | 4 500 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 191.00 | 4 295 774.00 | | 4 090 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 416.00 | 305 830.00 | | 410 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 308.00 | 293 538.00 | | 2 418 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 804.00 | 2 793.00 | | 137 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 503.00 | 290 745.00 | | 2 280 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91.00 | | | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91.00 | | | 91.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91.00 | | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 220.00 | 344 220.00 | | 344 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 609.00 | 304 609.00 | | 304 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 213.00 | 134 461.00 | 150 752.00 | 285 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977 501.00 | 977 501.00 | | 977 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 592.00 | 977 501.00 | 91.00 | 977 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 562.00 | 812 810.00 | 150 752.00 | 963 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |