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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 887.00 | 153 144.00 | 743.00 | 153 887.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 911 223.00 | 72 987.00 | 838 235.00 | 911 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 619 810.00 | 2 971 656.00 | 648 154.00 | 3 619 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 071.00 | 319 985.00 | 37 086.00 | 357 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 279 222.00 | 3 517 772.00 | 1 761 450.00 | 5 279 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 101.00 | | 377 101.00 | 377 101.00 |
BN En cours de production de biens | 359 379.00 | | 359 379.00 | 359 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 016.00 | | 112 016.00 | 112 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 083.00 | 4 639.00 | 793 444.00 | 798 083.00 |
BZ Autres créances | 168 324.00 | | 168 324.00 | 168 324.00 |
CF Disponibilités | 881 135.00 | | 881 135.00 | 881 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 216.00 | 4 638.00 | 2 722 578.00 | 2 727 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 006 438.00 | 3 522 410.00 | 4 484 027.00 | 8 006 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 199.00 | 1 177 442.00 | | 1 008 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 111.00 | 730 757.00 | | 878 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 163.00 | 83 124.00 | | 64 163.00 |
DK Provisions réglementées | 127 067.00 | 121 343.00 | | 127 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 540.00 | 2 475 666.00 | | 2 440 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 511.00 | 579 188.00 | | 1 289 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 376 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 743.00 | 523 102.00 | | 215 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 179.00 | 336 499.00 | | 536 179.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 1 773.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 488.00 | 1 817 511.00 | | 2 043 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 027.00 | 4 293 178.00 | | 4 484 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 032 201.00 | | 5 032 201.00 | 5 032 201.00 |
FG Production vendue services | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 032 749.00 | | 5 032 749.00 | 5 032 749.00 |
FM Production stockée | | | 90 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 422.00 | 14 876.00 | | 75 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 011.00 | 45 114.00 | | 21 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 432.00 | 125 872.00 | | 96 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | 60.00 | | 2 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 724.00 | 34 771.00 | | 5 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 566.00 | 61 294.00 | | 8 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 866.00 | 64 578.00 | | 87 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 294.00 | 238 511.00 | | 282 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 258 917.00 | 5 019 434.00 | | 5 258 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 806.00 | 4 288 677.00 | | 4 380 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 111.00 | 730 757.00 | | 878 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 615.00 | | 1 237 607.00 | 4 041 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 279 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 023 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 228.00 | | 800.00 | 255 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 297.00 | | 1 236 807.00 | 3 786 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226 967.00 | 290 806.00 | | 3 226 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 440.00 | 2 704.00 | | 150 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076 526.00 | 288 102.00 | | 3 076 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 158.00 | | 4 520.00 | 9 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 158.00 | | 4 520.00 | 9 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 158.00 | | 4 520.00 | 9 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 743.00 | 215 743.00 | | 215 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 180.00 | 536 180.00 | | 536 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289 511.00 | 295 256.00 | 500 921.00 | 1 289 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997 585.00 | 997 585.00 | | 997 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 676.00 | 997 585.00 | 91.00 | 997 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 488.00 | 1 049 233.00 | 500 921.00 | 2 043 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |