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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 428.00 | 124 825.00 | 5 603.00 | 130 428.00 |
AH Fonds commercial | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
AP Constructions | 16 939.00 | 1 375.00 | 15 563.00 | 16 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551 909.00 | 1 804 918.00 | 746 991.00 | 2 551 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 202.00 | 232 868.00 | 60 333.00 | 293 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 003.00 | 2 171 279.00 | 930 723.00 | 3 102 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 213.00 | | 249 213.00 | 249 213.00 |
BN En cours de production de biens | 144 722.00 | | 144 722.00 | 144 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 063.00 | | 112 063.00 | 112 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 699.00 | 9 581.00 | 872 117.00 | 881 699.00 |
BZ Autres créances | 281 248.00 | | 281 248.00 | 281 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 950.00 | | 436 950.00 | 436 950.00 |
CF Disponibilités | 508 634.00 | | 508 634.00 | 508 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 986.00 | 9 581.00 | 2 622 404.00 | 2 631 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 989.00 | 2 180 861.00 | 3 553 128.00 | 5 733 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 691 790.00 | 1 625 364.00 | | 1 691 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 369.00 | 566 426.00 | | 345 369.00 |
DK Provisions réglementées | 88 459.00 | 30 793.00 | | 88 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 618.00 | 2 585 583.00 | | 2 488 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 159.00 | 204 789.00 | | 358 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 827.00 | 565 569.00 | | 280 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 906.00 | 374 302.00 | | 423 906.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 65 075.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 509.00 | 1 209 736.00 | | 1 064 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 128.00 | 3 795 319.00 | | 3 553 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 906.00 | 1 076 207.00 | | 818 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 309 146.00 | | 4 309 146.00 | 4 309 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 146.00 | | 4 309 146.00 | 4 309 146.00 |
FM Production stockée | | | 33 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 377 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 23 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | 146.00 | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 856.00 | 146.00 | | 6 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 666.00 | 30 793.00 | | 57 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 221.00 | 30 793.00 | | 58 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 364.00 | -30 646.00 | | -51 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 164.00 | 218 528.00 | | 94 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 535.00 | 4 664 712.00 | | 4 404 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 166.00 | 4 098 286.00 | | 4 059 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 369.00 | 566 426.00 | | 345 369.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 700.00 | 33 737.00 | | 23 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 099.00 | | 473 823.00 | 2 241 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 922.00 | | 19 650.00 | 212 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 085.00 | | 454 173.00 | 2 028 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 094.00 | 196 921.00 | | 1 756 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 568.00 | 24 607.00 | | 101 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 526.00 | 172 314.00 | | 1 654 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 569.00 | 565 569.00 | | 565 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 789.00 | 170 789.00 | | 170 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 364.00 | 191 364.00 | | 191 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 075.00 | 65 075.00 | | 65 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 994 117.00 | | | 994 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
VB T. V. A. | 75 472.00 | | | 75 472.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 490.00 | 70 962.00 | 133 528.00 | 204 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 464.00 | | | 108 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 976.00 | 1 240 976.00 | | 1 240 976.00 |
VW T.V.A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 736.00 | 1 076 207.00 | 133 528.00 | 1 209 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |