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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 087.00 | 150 440.00 | 2 647.00 | 153 087.00 |
AP Constructions | 69 182.00 | 27 611.00 | 41 571.00 | 69 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376 455.00 | 2 747 508.00 | 628 947.00 | 3 376 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 660.00 | 301 407.00 | 39 252.00 | 340 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 615.00 | 3 226 967.00 | 814 649.00 | 4 041 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 375.00 | | 265 375.00 | 265 375.00 |
BN En cours de production de biens | 252 187.00 | | 252 187.00 | 252 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 337.00 | | 128 337.00 | 128 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 652.00 | 9 158.00 | 947 493.00 | 956 652.00 |
BZ Autres créances | 122 162.00 | | 122 162.00 | 122 162.00 |
CF Disponibilités | 1 741 973.00 | | 1 741 973.00 | 1 741 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 687.00 | 9 158.00 | 3 478 529.00 | 3 487 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 303.00 | 3 236 125.00 | 4 293 178.00 | 7 529 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 177 442.00 | | | 1 177 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 757.00 | | | 730 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 124.00 | | | 83 124.00 |
DK Provisions réglementées | 121 343.00 | | | 121 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 666.00 | | | 2 475 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 188.00 | | | 579 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 950.00 | | | 376 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 102.00 | | | 523 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 499.00 | | | 336 499.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 511.00 | | | 1 817 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 178.00 | | | 4 293 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 220.00 | | | 1 426 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 561 644.00 | 2 224 085.00 | 4 785 729.00 | 2 561 644.00 |
FG Production vendue services | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 206.00 | 2 224 085.00 | 4 786 291.00 | 2 562 206.00 |
FM Production stockée | | | 88 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 892 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 872.00 | | | 125 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 294.00 | | | 61 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 511.00 | | | 238 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 434.00 | | | 5 019 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 677.00 | | | 4 288 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 757.00 | | | 730 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012 715.00 | 253 707.00 | 39 455.00 | 3 012 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 436.00 | 5 005.00 | | 145 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867 279.00 | 248 702.00 | 39 455.00 | 2 867 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 249.00 | 3 338.00 | 1 428.00 | 7 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 249.00 | 3 338.00 | 1 428.00 | 7 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 950.00 | 376 950.00 | | 376 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 102.00 | 523 102.00 | | 523 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 499.00 | 336 499.00 | | 336 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 188.00 | 187 897.00 | 391 291.00 | 579 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099 815.00 | 1 099 815.00 | | 1 099 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 906.00 | 1 099 815.00 | 91.00 | 1 099 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 511.00 | 1 426 220.00 | 391 291.00 | 1 817 511.00 |