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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 087.00 | 145 436.00 | 7 651.00 | 153 087.00 |
AP Constructions | 40 169.00 | 20 064.00 | 20 105.00 | 40 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984 001.00 | 2 564 650.00 | 419 351.00 | 2 984 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 597.00 | 282 565.00 | 57 032.00 | 339 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 085.00 | 3 012 715.00 | 606 370.00 | 3 619 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 493.00 | | 216 493.00 | 216 493.00 |
BN En cours de production de biens | 200 602.00 | | 200 602.00 | 200 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 573.00 | | 91 573.00 | 91 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 874.00 | 7 249.00 | 1 016 625.00 | 1 023 874.00 |
BZ Autres créances | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 952.00 | | 157 952.00 | 157 952.00 |
CF Disponibilités | 726 699.00 | | 726 699.00 | 726 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 347.00 | 7 249.00 | 2 484 098.00 | 2 491 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 432.00 | 3 019 964.00 | 3 090 469.00 | 6 110 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203 405.00 | 1 592 989.00 | | 1 203 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 037.00 | 410 416.00 | | 374 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
DK Provisions réglementées | 152 455.00 | 154 328.00 | | 152 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 743.00 | 2 520 733.00 | | 2 123 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 801.00 | 285 212.00 | | 336 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 439.00 | 29 521.00 | | 138 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 213.00 | 344 220.00 | | 212 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 653.00 | 304 608.00 | | 277 653.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 726.00 | 963 562.00 | | 966 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 469.00 | 3 484 295.00 | | 3 090 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 878 537.00 | | 3 878 537.00 | 3 878 537.00 |
FG Production vendue services | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 027.00 | | 3 879 027.00 | 3 879 027.00 |
FM Production stockée | | | 55 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 766.00 | 12 195.00 | | 20 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 294.00 | 12 642.00 | | 30 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 893.00 | 29 985.00 | | 18 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 893.00 | 29 985.00 | | 18 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 401.00 | -17 342.00 | | 11 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 918.00 | 126 573.00 | | 108 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 492.00 | 4 500 608.00 | | 3 983 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 456.00 | 4 090 191.00 | | 3 609 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 037.00 | 410 416.00 | | 374 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 846.00 | 300 869.00 | | 2 711 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 598.00 | 4 838.00 | | 140 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 248.00 | 296 031.00 | | 2 571 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 338.00 | | 1 089.00 | 8 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 338.00 | | 1 089.00 | 8 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 338.00 | | 1 089.00 | 8 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 439.00 | 138 439.00 | | 138 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 213.00 | 212 213.00 | | 212 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 652.00 | 277 652.00 | | 277 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 802.00 | 124 747.00 | 212 055.00 | 336 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098 028.00 | 1 098 028.00 | | 1 098 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 119.00 | 1 098 028.00 | 91.00 | 1 098 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 726.00 | 754 671.00 | 212 055.00 | 966 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |