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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 430.00 | 17 396.00 | 26 034.00 | 43 430.00 |
AH Fonds commercial | 246 205.00 | | 246 205.00 | 246 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 430.00 | 63 798.00 | 5 632.00 | 69 430.00 |
BF Prêts | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 962.00 | 81 194.00 | 318 768.00 | 399 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 979.00 | | 1 233 979.00 | 1 233 979.00 |
BZ Autres créances | 218 765.00 | | 218 765.00 | 218 765.00 |
CF Disponibilités | 2 492 132.00 | | 2 492 132.00 | 2 492 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 475.00 | | 3 951 475.00 | 3 951 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 437.00 | 81 194.00 | 4 270 243.00 | 4 351 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 520.00 | 339 520.00 | | 339 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 971.00 | 100 971.00 | | 100 971.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DG Autres réserves | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 653.00 | 333 129.00 | | 388 653.00 |
DK Provisions réglementées | 26 034.00 | 34 720.00 | | 26 034.00 |
DL TOTAL (I) | 889 142.00 | 809 175.00 | | 889 142.00 |
DP Provisions pour risques | 104 904.00 | 29 130.00 | | 104 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 904.00 | 29 130.00 | | 104 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 495.00 | 512 620.00 | | 419 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 450.00 | 531 761.00 | | 455 450.00 |
EA Autres dettes | 2 401 252.00 | 2 383 480.00 | | 2 401 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 197.00 | 3 428 083.00 | | 3 276 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 243.00 | 4 266 388.00 | | 4 270 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276 197.00 | 3 428 083.00 | | 3 276 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 051.00 | | 1 587 051.00 | 1 587 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 051.00 | | 1 587 051.00 | 1 587 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 524.00 | |
GE Autres charges | | | 31 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 237.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 686.00 | 4 237.00 | | 8 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 237.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 38 860.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 686.00 | -34 623.00 | | 7 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 858.00 | -38 190.00 | | -46 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 994.00 | 2 785 744.00 | | 2 697 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 341.00 | 2 452 615.00 | | 2 309 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 653.00 | 333 129.00 | | 388 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 675.00 | | 2 287.00 | 467 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 40 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 399 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 635.00 | | | 289 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 143.00 | | 2 287.00 | 67 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 897.00 | | | 110 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 271.00 | 17 922.00 | | 63 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 710.00 | 8 686.00 | | 8 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 561.00 | 9 236.00 | | 54 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 720.00 | | 8 686.00 | 34 720.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 130.00 | 91 524.00 | 15 750.00 | 29 130.00 |
6T Sur comptes clients | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 487.00 | 91 524.00 | 37 073.00 | 76 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 524.00 | 28 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 495.00 | 419 495.00 | | 419 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 297.00 | 164 297.00 | | 164 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401 252.00 | 2 401 252.00 | | 2 401 252.00 |
UP Prêts | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | 545.00 | | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 979.00 | | | 1 233 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 71 543.00 | | | 71 543.00 |
VC Groupe et associés | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
VP Divers | 852.00 | | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 240.00 | 1 500 240.00 | | 1 500 240.00 |
VW T.V.A. | 223 415.00 | 223 415.00 | | 223 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 197.00 | 3 276 197.00 | | 3 276 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |