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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 430.00 | 26 082.00 | 17 348.00 | 43 430.00 |
AH Fonds commercial | 7 674 670.00 | 2 447 110.00 | 5 227 560.00 | 7 674 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 947.00 | 229 035.00 | 89 912.00 | 318 947.00 |
BF Prêts | 89 915.00 | | 89 915.00 | 89 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 135 466.00 | 2 702 227.00 | 5 433 239.00 | 8 135 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 434.00 | 727.00 | 147 706.00 | 148 434.00 |
BZ Autres créances | 269 208.00 | | 269 208.00 | 269 208.00 |
CF Disponibilités | 8 750 276.00 | | 8 750 276.00 | 8 750 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 181 984.00 | 727.00 | 9 181 257.00 | 9 181 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 317 450.00 | 2 702 954.00 | 14 614 496.00 | 17 317 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 888.00 | 339 520.00 | | 825 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 607 697.00 | | | 2 607 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 971.00 | 100 971.00 | | 100 971.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DG Autres réserves | 51 782.00 | 33 129.00 | | 51 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 110.00 | 388 653.00 | | 1 388 110.00 |
DK Provisions réglementées | 17 348.00 | 26 034.00 | | 17 348.00 |
DL TOTAL (I) | 4 992 631.00 | 889 142.00 | | 4 992 631.00 |
DP Provisions pour risques | 136 079.00 | 104 904.00 | | 136 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 079.00 | 104 904.00 | | 136 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 184.00 | | | 392 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 142.00 | 419 495.00 | | 297 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 664.00 | 455 450.00 | | 371 664.00 |
EA Autres dettes | 8 424 550.00 | 2 401 252.00 | | 8 424 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 485 786.00 | 3 276 197.00 | | 9 485 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 614 496.00 | 4 270 243.00 | | 14 614 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 485 786.00 | 3 276 197.00 | | 9 485 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 551 252.00 | | 4 551 252.00 | 4 551 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 551 252.00 | | 4 551 252.00 | 4 551 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 578.00 | 8 686.00 | | 17 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 928.00 | 1 000.00 | | 20 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 928.00 | 1 000.00 | | 20 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 350.00 | 7 686.00 | | -3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 706.00 | -46 858.00 | | -72 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811 840.00 | 2 697 994.00 | | 4 811 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 730.00 | 2 309 341.00 | | 3 423 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 110.00 | 388 653.00 | | 1 388 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 962.00 | | 7 735 504.00 | 399 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 135 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 718 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 635.00 | | 7 428 465.00 | 289 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 430.00 | | 249 517.00 | 69 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 897.00 | | 57 522.00 | 40 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 194.00 | 173 923.00 | | 81 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 396.00 | 8 686.00 | | 17 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 798.00 | 165 237.00 | | 63 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 034.00 | | 8 686.00 | 26 034.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 904.00 | 32 699.00 | 1 524.00 | 104 904.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 447 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 447 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 130 938.00 | 2 480 536.00 | 10 210.00 | 130 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727.00 | 1 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 142.00 | 297 142.00 | | 297 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 027.00 | 97 027.00 | | 97 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 076.00 | 210 076.00 | | 210 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424 550.00 | 8 424 550.00 | | 8 424 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UX Autres créances clients | 147 561.00 | | | 147 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 873.00 | | | 873.00 |
VB T. V. A. | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
VC Groupe et associés | 84 071.00 | | | 84 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 392 184.00 | 392 184.00 | | 392 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 128.00 | 530 128.00 | | 530 128.00 |
VW T.V.A. | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 485 786.00 | 9 485 786.00 | | 9 485 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |