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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
AH Fonds commercial | 7 674 670.00 | 2 447 110.00 | 5 227 560.00 | 7 674 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 960.00 | 307 511.00 | 432 449.00 | 739 960.00 |
BF Prêts | 89 915.00 | | 89 915.00 | 89 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 573.00 | | 77 573.00 | 77 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 625 548.00 | 2 798 051.00 | 5 827 497.00 | 8 625 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
BZ Autres créances | 3 713 640.00 | | 3 713 640.00 | 3 713 640.00 |
CF Disponibilités | 5 707 684.00 | | 5 707 684.00 | 5 707 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 713.00 | | 109 713.00 | 109 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 557 105.00 | | 9 557 105.00 | 9 557 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 182 653.00 | 2 798 051.00 | 15 384 602.00 | 18 182 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 369.00 | | | 95 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 888.00 | 825 888.00 | | 825 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 607 697.00 | 2 607 697.00 | | 2 607 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DG Autres réserves | 222 051.00 | 165 434.00 | | 222 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 573.00 | 1 206 617.00 | | 1 223 573.00 |
DL TOTAL (I) | 4 962 634.00 | 4 889 061.00 | | 4 962 634.00 |
DP Provisions pour risques | 136 302.00 | 152 558.00 | | 136 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 302.00 | 152 558.00 | | 136 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 741.00 | 557 929.00 | | 469 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 786.00 | 191 788.00 | | 194 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 321.00 | 410 272.00 | | 385 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 488.00 | 27 386.00 | | 28 488.00 |
EA Autres dettes | 9 207 329.00 | 8 882 427.00 | | 9 207 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 285 666.00 | 10 319 803.00 | | 10 285 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 384 602.00 | 15 361 421.00 | | 15 384 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 906 822.00 | 9 851 105.00 | | 9 906 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 409 649.00 | | 4 409 649.00 | 4 409 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 409 649.00 | | 4 409 649.00 | 4 409 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 10 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 1 050.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | 1 050.00 | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 441.00 | 34 035.00 | | 34 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 585 177.00 | 4 595 337.00 | | 4 585 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 604.00 | 3 388 721.00 | | 3 361 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 573.00 | 1 206 617.00 | | 1 223 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 621 931.00 | | 52 092.00 | 8 621 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 476.00 | 8 625 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 718 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 476.00 | 739 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 718 100.00 | | | 7 718 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 606.00 | | 50 829.00 | 737 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 225.00 | | 1 263.00 | 166 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 039.00 | 101 378.00 | 48 476.00 | 298 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 609.00 | 101 378.00 | 48 476.00 | 254 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 558.00 | 1 161.00 | 17 417.00 | 152 558.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 447 110.00 | | | 2 447 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 447 110.00 | | | 2 447 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 599 668.00 | 1 161.00 | 17 417.00 | 2 599 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 161.00 | 17 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 786.00 | 194 786.00 | | 194 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 213.00 | 114 213.00 | | 114 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 380.00 | 185 380.00 | | 185 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 207 329.00 | 9 207 329.00 | | 9 207 329.00 |
UP Prêts | 89 915.00 | 89 915.00 | | 89 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 573.00 | 5 455.00 | 72 118.00 | 77 573.00 |
UX Autres créances clients | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VB T. V. A. | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VC Groupe et associés | 126 931.00 | 126 931.00 | | 126 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 741.00 | 90 897.00 | 378 844.00 | 469 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 992.00 | | | 87 992.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560 872.00 | 3 560 872.00 | | 3 560 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 713.00 | 109 713.00 | | 109 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 909.00 | 3 944 791.00 | 72 118.00 | 4 016 909.00 |
VW T.V.A. | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 285 666.00 | 9 906 822.00 | 378 844.00 | 10 285 666.00 |