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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 430.00 | 34 768.00 | 8 662.00 | 43 430.00 |
AH Fonds commercial | 7 674 670.00 | 2 447 110.00 | 5 227 560.00 | 7 674 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 587.00 | 255 571.00 | 76 016.00 | 331 587.00 |
BF Prêts | 89 915.00 | | 89 915.00 | 89 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 085.00 | | 78 085.00 | 78 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 217 687.00 | 2 737 449.00 | 5 480 237.00 | 8 217 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 623.00 | | 115 623.00 | 115 623.00 |
BZ Autres créances | 283 527.00 | | 283 527.00 | 283 527.00 |
CF Disponibilités | 9 782 784.00 | | 9 782 784.00 | 9 782 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 194 623.00 | | 10 194 623.00 | 10 194 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 412 310.00 | 2 737 449.00 | 15 674 860.00 | 18 412 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 888.00 | 825 888.00 | | 825 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 607 697.00 | 2 607 697.00 | | 2 607 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 971.00 | 100 971.00 | | 100 971.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DG Autres réserves | 89 892.00 | 51 782.00 | | 89 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 625.00 | 1 388 110.00 | | 1 238 625.00 |
DK Provisions réglementées | 8 662.00 | 17 348.00 | | 8 662.00 |
DL TOTAL (I) | 4 872 570.00 | 4 992 631.00 | | 4 872 570.00 |
DP Provisions pour risques | 138 451.00 | 136 079.00 | | 138 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 451.00 | 136 079.00 | | 138 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 246.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 000.00 | 392 184.00 | | 251 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 204.00 | 297 142.00 | | 252 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 086.00 | 371 664.00 | | 517 086.00 |
EA Autres dettes | 9 643 529.00 | 8 424 550.00 | | 9 643 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 663 839.00 | 9 485 786.00 | | 10 663 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 674 860.00 | 14 614 496.00 | | 15 674 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 663 839.00 | 9 485 786.00 | | 10 663 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 246.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 647 042.00 | | 4 647 042.00 | 4 647 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 647 042.00 | | 4 647 042.00 | 4 647 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 372.00 | |
GE Autres charges | | | 30 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 892.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 686.00 | 17 578.00 | | 8 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 20 928.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 20 928.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 158.00 | -3 350.00 | | 8 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 282.00 | -72 706.00 | | 16 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 268.00 | 4 811 840.00 | | 4 892 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 643.00 | 3 423 730.00 | | 3 653 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 625.00 | 1 388 110.00 | | 1 238 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 135 466.00 | | 82 221.00 | 8 135 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 217 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 718 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 718 100.00 | | | 7 718 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 947.00 | | 12 641.00 | 318 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 419.00 | | 69 580.00 | 98 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 117.00 | 35 223.00 | | 255 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 082.00 | 8 686.00 | | 26 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 035.00 | 26 537.00 | | 229 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 348.00 | | 8 686.00 | 17 348.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 079.00 | 13 372.00 | 11 000.00 | 136 079.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 447 110.00 | | | 2 447 110.00 |
6T Sur comptes clients | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 447 837.00 | | 727.00 | 2 447 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601 264.00 | 13 372.00 | 20 413.00 | 2 601 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 372.00 | 11 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 204.00 | 252 204.00 | | 252 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 181.00 | 122 181.00 | | 122 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 328.00 | 234 328.00 | | 234 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 643 529.00 | 9 643 529.00 | | 9 643 529.00 |
UP Prêts | 89 915.00 | 89 915.00 | | 89 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 085.00 | 8 505.00 | 69 580.00 | 78 085.00 |
UX Autres créances clients | 115 623.00 | 115 623.00 | | 115 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
VC Groupe et associés | 113 178.00 | 113 178.00 | | 113 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
VP Divers | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 555.00 | 117 555.00 | | 117 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 838.00 | 510 258.00 | 69 580.00 | 579 838.00 |
VW T.V.A. | 91 971.00 | 91 971.00 | | 91 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 663 839.00 | 10 663 839.00 | | 10 663 839.00 |