| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
AH Fonds commercial | 7 674 670.00 | 2 447 110.00 | 5 227 560.00 | 7 674 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 287.00 | 175 204.00 | 526 082.00 | 701 287.00 |
AX Avances et acomptes | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BF Prêts | 89 915.00 | | 89 915.00 | 89 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 085.00 | | 76 085.00 | 76 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 594 728.00 | 2 665 744.00 | 5 928 984.00 | 8 594 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 781.00 | 442.00 | 62 338.00 | 62 781.00 |
BZ Autres créances | 256 285.00 | | 256 285.00 | 256 285.00 |
CF Disponibilités | 8 811 302.00 | | 8 811 302.00 | 8 811 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 054.00 | | 87 054.00 | 87 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 218 121.00 | 442.00 | 9 217 679.00 | 9 218 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 812 849.00 | 2 666 186.00 | 15 146 662.00 | 17 812 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 915.00 | | | 89 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 888.00 | 825 888.00 | | 825 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 607 697.00 | 2 607 697.00 | | 2 607 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 971.00 | 100 971.00 | | 100 971.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DG Autres réserves | 98 517.00 | 89 892.00 | | 98 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 535.00 | 1 238 625.00 | | 1 048 535.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 662.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 682 444.00 | 4 872 570.00 | | 4 682 444.00 |
DP Provisions pour risques | 153 489.00 | 138 451.00 | | 153 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 489.00 | 138 451.00 | | 153 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 437.00 | 19.00 | | 551 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | 251 000.00 | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 676.00 | 252 204.00 | | 324 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 763.00 | 517 086.00 | | 362 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
EA Autres dettes | 8 471 787.00 | 9 643 529.00 | | 8 471 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 310 730.00 | 10 663 839.00 | | 10 310 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 146 662.00 | 15 674 860.00 | | 15 146 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 848 447.00 | 10 663 839.00 | | 9 848 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 459 524.00 | | 4 459 524.00 | 4 459 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 524.00 | | 4 459 524.00 | 4 459 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 706.00 | |
GE Autres charges | | | 36 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 662.00 | 8 686.00 | | 8 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 662.00 | 8 686.00 | | 8 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 528.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 848.00 | 528.00 | | 49 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 186.00 | 8 158.00 | | -41 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 483.00 | 16 282.00 | | 8 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 738 936.00 | 4 892 268.00 | | 4 738 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 401.00 | 3 653 643.00 | | 3 690 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 535.00 | 1 238 625.00 | | 1 048 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 217 687.00 | | 949 019.00 | 8 217 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 165 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 978.00 | 8 594 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 718 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 928.00 | 710 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 718 100.00 | | | 7 718 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 587.00 | | 947 969.00 | 331 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 999.00 | | 1 050.00 | 167 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 339.00 | 104 589.00 | 176 294.00 | 290 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 768.00 | 8 662.00 | | 34 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 571.00 | 95 927.00 | 176 294.00 | 255 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 451.00 | 35 706.00 | 20 668.00 | 138 451.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 447 110.00 | | | 2 447 110.00 |
6T Sur comptes clients | | 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 447 110.00 | 442.00 | | 2 447 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 594 223.00 | 36 148.00 | 29 330.00 | 2 594 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 148.00 | 20 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 676.00 | 324 676.00 | | 324 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 358.00 | 116 358.00 | | 116 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 916.00 | 181 916.00 | | 181 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 471 787.00 | 8 471 787.00 | | 8 471 787.00 |
UP Prêts | 89 915.00 | 89 915.00 | | 89 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 085.00 | | 76 085.00 | 76 085.00 |
UX Autres créances clients | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
VC Groupe et associés | 117 291.00 | 117 291.00 | | 117 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 437.00 | 89 154.00 | 367 126.00 | 551 437.00 |
VI Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 358.00 | | | 549 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VP Divers | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 054.00 | 87 054.00 | | 87 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 119.00 | 496 034.00 | 76 085.00 | 572 119.00 |
VW T.V.A. | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 310 730.00 | 9 848 447.00 | 367 126.00 | 10 310 730.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |