| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
AH Fonds commercial | 7 674 670.00 | 2 447 110.00 | 5 227 560.00 | 7 674 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 606.00 | 254 609.00 | 482 998.00 | 737 606.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 89 915.00 | | 89 915.00 | 89 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 310.00 | | 76 310.00 | 76 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 621 931.00 | 2 745 149.00 | 5 876 783.00 | 8 621 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
BZ Autres créances | 268 691.00 | | 268 691.00 | 268 691.00 |
CF Disponibilités | 9 076 273.00 | | 9 076 273.00 | 9 076 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 484 639.00 | | 9 484 639.00 | 9 484 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 106 570.00 | 2 745 149.00 | 15 361 421.00 | 18 106 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 915.00 | | | 89 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 888.00 | 825 888.00 | | 825 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 607 697.00 | 2 607 697.00 | | 2 607 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 589.00 | 100 971.00 | | 82 589.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DG Autres réserves | 165 434.00 | 98 517.00 | | 165 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 617.00 | 1 048 535.00 | | 1 206 617.00 |
DL TOTAL (I) | 4 889 061.00 | 4 682 444.00 | | 4 889 061.00 |
DP Provisions pour risques | 152 558.00 | 153 489.00 | | 152 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 558.00 | 153 489.00 | | 152 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 929.00 | 551 437.00 | | 557 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 540 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 788.00 | 324 676.00 | | 191 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 272.00 | 362 763.00 | | 410 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 386.00 | 60 067.00 | | 27 386.00 |
EA Autres dettes | 8 882 427.00 | 8 471 787.00 | | 8 882 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 319 803.00 | 10 310 730.00 | | 10 319 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 361 421.00 | 15 146 662.00 | | 15 361 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 851 105.00 | 9 848 447.00 | | 9 851 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 315 111.00 | | 4 315 111.00 | 4 315 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 315 111.00 | | 4 315 111.00 | 4 315 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 8 662.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | -41 186.00 | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 035.00 | 8 483.00 | | 34 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 595 337.00 | 4 738 936.00 | | 4 595 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 721.00 | 3 690 401.00 | | 3 388 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 617.00 | 1 048 535.00 | | 1 206 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 594 728.00 | | 50 626.00 | 8 594 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 166 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 422.00 | 8 621 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 718 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 352.00 | 737 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 718 100.00 | | | 7 718 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 628.00 | | 50 330.00 | 710 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 999.00 | | 295.00 | 165 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 634.00 | 93 415.00 | 14 011.00 | 218 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 204.00 | 93 415.00 | 14 011.00 | 175 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 489.00 | 10 000.00 | 10 931.00 | 153 489.00 |
6T Sur comptes clients | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 447 110.00 | | | 2 447 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 447 552.00 | | 442.00 | 2 447 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601 041.00 | 10 000.00 | 11 373.00 | 2 601 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 788.00 | 191 788.00 | | 191 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 034.00 | 133 034.00 | | 133 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 847.00 | 170 847.00 | | 170 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 882 427.00 | 8 882 427.00 | | 8 882 427.00 |
UP Prêts | 89 915.00 | 89 915.00 | | 89 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 310.00 | | 76 310.00 | 76 310.00 |
UX Autres créances clients | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VB T. V. A. | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VC Groupe et associés | 124 225.00 | 124 225.00 | | 124 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 929.00 | 89 231.00 | 370 991.00 | 557 929.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
VP Divers | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 316.00 | 100 316.00 | | 100 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 494.00 | 478 183.00 | 76 310.00 | 554 494.00 |
VW T.V.A. | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 319 803.00 | 9 851 105.00 | 370 991.00 | 10 319 803.00 |